| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۹ |
(۶۴.۶۶) |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۲ |
۰.۷۱ |
۵,۷۷۴.۴۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۳۵ |
۱,۹۵۶.۹۵ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۹) |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۲۷ |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۲) |
(۵۲.۱۲) |
(۸.۱۷) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۶ |
۱۳۲.۰۸ |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۹) |
۳۶۲.۴۵ |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۵) |
۲۲۶.۶۵ |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۵۰.۲۷ |
(۱۷.۹۲) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۱.۳۸) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|