| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۱) |
(۲۲.۹۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۵۲ |
۸۷۸.۹۵ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۸۰.۷۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۸ |
۰.۶۸ |
۲,۳۱۸.۶۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۷۲ |
۰.۱۷ |
۱,۲۸۱.۵۴ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۱۸ |
۲۴۲.۳۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۳۷ |
۴,۷۴۴.۹۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۴) |
۲۵۴.۸۴ |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۹) |
(۸۵.۸۱) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۸.۷۲ |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۷.۸۷) |
(۶۲.۴۴) |
|
|