صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۰۱ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱.۱۷ ۱.۶۶ ۶,۹۸۰.۶۲ ۴۰,۹۳۵.۶۷
۸۰۲ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۳.۳۳ ۲.۷۹ ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳
۸۰۳ ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۰۴ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۰۵ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۰.۱۸ ۰.۲۸ ۹۰.۲۷ ۱۷۲.۶۳
۸۰۶ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ (۰.۶۹) (۰.۵۹) (۹۲.۱۳) (۸۸.۳۵)
۸۰۷ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ (۱.۵۶) ۰.۰۴ (۹۹.۶۸) ۱۷.۶۱
۸۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۱.۵۹ ۲.۰۶ ۳۱,۵۱۷.۳۴ ۱۷۱,۷۸۵.۵۷
۸۰۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ (۰.۳۷) (۰.۱۹) (۷۴.۰۱) (۵۰.۴۱)
۸۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۳) ۰
۸۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ۱.۳ ۱.۲۶ ۱۱,۱۷۷.۲۱ ۹,۴۷۵.۸۴
۸۱۳ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ (۱) ۳.۲ (۹۷.۴۳) ۹,۸۷۶,۰۸۶.۵
۸۱۴ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ۱.۶۹ ۱.۴۴ ۴۴,۸۴۹.۷۶ ۱۸,۲۹۹.۴۵
۸۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ۰.۳۸ ۰.۴۱ ۲۹۵.۱۳ ۳۳۹.۵۹
۸۱۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ (۰.۷) (۱.۳۶) (۹۲.۲) (۹۹.۳۳)
۸۱۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۱۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ (۱.۶۹) ۰ (۹۹.۸) ۰
۸۱۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ (۱.۵) (۰.۴۷) (۹۹.۵۹) (۸۱.۸۵)