| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۵.۶۵) |
(۳۴.۵۱) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۵.۲۴) |
۴۸.۲ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۱۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۳۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۹.۲۲) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۳۸) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۲) |
(۲۳.۷۷) |
(۳۴.۳۶) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۴۵.۱۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۵) |
(۷۵.۱) |
(۷۲.۳) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۸) |
(۷۵.۴۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۱ |
(۷۳.۸۵) |
۵۱.۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۳.۴۵) |
(۱۴.۰۲) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۱.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱۰,۲۸۷.۳۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۶ |
(۴۳.۸۱) |
۷۸.۱۱ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۷۱ |
۱.۰۷ |
۱,۲۲۱.۹۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|