صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۰۱ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۳.۳۳ ۲.۷۹ ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳
۸۰۲ ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۰۳ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۰۴ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۰.۱۸ ۰.۲۸ ۹۰.۲۷ ۱۷۲.۶۳
۸۰۵ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ (۰.۶۹) (۰.۵۹) (۹۲.۱۳) (۸۸.۳۵)
۸۰۶ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ (۱.۵۶) ۰.۰۴ (۹۹.۶۸) ۱۷.۶۱
۸۰۷ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۱.۵۹ ۲.۰۶ ۳۱,۵۱۷.۳۴ ۱۷۱,۷۸۵.۵۷
۸۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ (۰.۳۷) (۰.۱۹) (۷۴.۰۱) (۵۰.۴۱)
۸۰۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۳) ۰
۸۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ۱.۳ ۱.۲۶ ۱۱,۱۷۷.۲۱ ۹,۴۷۵.۸۴
۸۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ (۱) ۳.۲ (۹۷.۴۳) ۹,۸۷۶,۰۸۶.۵
۸۱۳ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ۱.۶۹ ۱.۴۴ ۴۴,۸۴۹.۷۶ ۱۸,۲۹۹.۴۵
۸۱۴ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ۰.۳۸ ۰.۴۱ ۲۹۵.۱۳ ۳۳۹.۵۹
۸۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ (۰.۷) (۱.۳۶) (۹۲.۲) (۹۹.۳۳)
۸۱۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۱۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ (۱.۶۹) ۰ (۹۹.۸) ۰
۸۱۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ (۱.۵) (۰.۴۷) (۹۹.۵۹) (۸۱.۸۵)
۸۱۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ (۰.۱۸) (۰.۳) (۴۷.۷۸) (۶۶.۲۵)