صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۰۱ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۴.۳۶ ۴.۵ ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲
۸۰۲ ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ (۰.۳۶) ۰ (۷۳.۱۶) ۰
۸۰۳ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۰.۵۹ ۰.۸۲ ۷۶۴.۳ ۱,۸۷۴.۰۶
۸۰۴ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱.۱۷ ۱.۶۶ ۶,۹۸۰.۶۲ ۴۰,۹۳۵.۶۷
۸۰۵ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۳.۳۳ ۲.۷۹ ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳
۸۰۶ ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۰۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۰.۱۸ ۰.۲۸ ۹۰.۲۷ ۱۷۲.۶۳
۸۰۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ (۰.۶۹) (۰.۵۹) (۹۲.۱۳) (۸۸.۳۵)
۸۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ (۱.۵۶) ۰.۰۴ (۹۹.۶۸) ۱۷.۶۱
۸۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۱.۵۹ ۲.۰۶ ۳۱,۵۱۷.۳۴ ۱۷۱,۷۸۵.۵۷
۸۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ (۰.۳۷) (۰.۱۹) (۷۴.۰۱) (۵۰.۴۱)
۸۱۳ ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۱۴ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۳) ۰
۸۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ۱.۳ ۱.۲۶ ۱۱,۱۷۷.۲۱ ۹,۴۷۵.۸۴
۸۱۶ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ (۱) ۳.۲ (۹۷.۴۳) ۹,۸۷۶,۰۸۶.۵
۸۱۷ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ۱.۶۹ ۱.۴۴ ۴۴,۸۴۹.۷۶ ۱۸,۲۹۹.۴۵
۸۱۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ۰.۳۸ ۰.۴۱ ۲۹۵.۱۳ ۳۳۹.۵۹
۸۱۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ (۰.۷) (۱.۳۶) (۹۲.۲) (۹۹.۳۳)