| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۳۶ |
۴.۵ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۱۶) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۸۲ |
۷۶۴.۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۱۷ |
۱.۶۶ |
۶,۹۸۰.۶۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۳۳ |
۲.۷۹ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۸ |
۹۰.۲۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۹) |
(۹۲.۱۳) |
(۸۸.۳۵) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۶) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۶۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۵۹ |
۲.۰۶ |
۳۱,۵۱۷.۳۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۹) |
(۷۴.۰۱) |
(۵۰.۴۱) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۳ |
۱.۲۶ |
۱۱,۱۷۷.۲۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
(۱) |
۳.۲ |
(۹۷.۴۳) |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۶۹ |
۱.۴۴ |
۴۴,۸۴۹.۷۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۴۱ |
۲۹۵.۱۳ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۲.۲) |
(۹۹.۳۳) |
|
|