| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۷۶ |
۰.۵۶ |
۵۷,۹۷۹.۴۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۸۶) |
(۵۲.۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۰.۷۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۱۵ |
۲۱۵.۸۲ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۷۸) |
(۸۸.۸۷) |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۱۰۲.۱۲ |
۴۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۵.۵۲ |
۱.۲۱ |
۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۶.۰۳ |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۸.۲) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۴ |
(۵۸.۶۶) |
۱۷.۶۲ |
|
|