ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۳۶ |
۴.۵ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
۸۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۱۶) |
۰ |
۸۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۸۲ |
۷۶۴.۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
۸۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۱۷ |
۱.۶۶ |
۶,۹۸۰.۶۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
۸۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۳۳ |
۲.۷۹ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
۸۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۸ |
۹۰.۲۷ |
۱۷۲.۶۳ |
۸۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۹) |
(۹۲.۱۳) |
(۸۸.۳۵) |
۸۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۶) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۶۸) |
۱۷.۶۱ |
۸۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۵۹ |
۲.۰۶ |
۳۱,۵۱۷.۳۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
۸۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۹) |
(۷۴.۰۱) |
(۵۰.۴۱) |
۸۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
۸۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۳ |
۱.۲۶ |
۱۱,۱۷۷.۲۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
۸۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
(۱) |
۳.۲ |
(۹۷.۴۳) |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
۸۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۶۹ |
۱.۴۴ |
۴۴,۸۴۹.۷۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
۸۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۴۱ |
۲۹۵.۱۳ |
۳۳۹.۵۹ |
۸۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۲.۲) |
(۹۹.۳۳) |
|