| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۲۴ |
۰.۷۹ |
۸,۸۶۰.۵۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۱۵,۴۷۷.۹۱ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۵) |
(۷۹.۴۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۹.۵۹) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۱) |
(۶۷.۷۷) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۱.۴) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۴۳) |
۳۰۴.۳۴ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۴ |
۰.۷۸ |
۶,۰۷۵.۱۱ |
۱,۶۲۲.۵۴ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۲.۵۳ |
۰.۵۷ |
۹۰۹,۰۶۹.۰۵ |
۶۹۷.۸۵ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۱) |
(۷۳.۳۳) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۶) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
|
|