ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۸.۸۶) |
۳.۱۳ |
۸۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۲۹) |
۹.۳۷ |
۸۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۰۵.۰۴ |
۱۲۶.۲۶ |
۸۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۲ |
۲۰.۴۷ |
۳۵۴.۷۵ |
۸۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۱۵ |
۱۷۸.۹۵ |
۷۴.۵ |
۸۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۵.۸۱) |
(۴۰.۶۱) |
۸۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۶۰.۶۱) |
(۴۰.۰۸) |
۸۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۵.۶۱ |
۹۲.۸ |
۸۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۸۳.۳۱ |
(۲۱.۷) |
۸۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۱.۷۱) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۸۱) |
۱۸۰.۲ |
۸۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۸۳ |
۱,۰۹۹.۷۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
۸۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۱.۴۷) |
(۹۹.۵۲) |
۸۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۲.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
۸۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۲.۲۱) |
۱۲۵.۷۴ |
|