ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۱.۶۹) |
۰ |
(۹۹.۸) |
۰ |
۸۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۱.۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۸۱.۸۵) |
۸۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۷.۷۸) |
(۶۶.۲۵) |
۸۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۳) |
۴۱.۶۱ |
(۶۶.۴۴) |
۸۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۸.۸۶) |
۳.۱۳ |
۸۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۲۹) |
۹.۳۷ |
۸۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۰۵.۰۴ |
۱۲۶.۲۶ |
۸۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۲ |
۲۰.۴۷ |
۳۵۴.۷۵ |
۸۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۱۵ |
۱۷۸.۹۵ |
۷۴.۵ |
۸۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۵.۸۱) |
(۴۰.۶۱) |
۸۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۶۰.۶۱) |
(۴۰.۰۸) |
۸۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۵.۶۱ |
۹۲.۸ |
۸۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۸۳.۳۱ |
(۲۱.۷) |
۸۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۱.۷۱) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۸۱) |
۱۸۰.۲ |
۸۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۸۳ |
۱,۰۹۹.۷۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
|