| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۲۶۰.۰۲ |
(۴۴.۸۳) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۸۷) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۴) |
۷۱.۶۹ |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۲.۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۴۳ |
۰.۰۶ |
۳۷۵.۱۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۸) |
۱۸۹.۴۲ |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۹.۹) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۳.۱۸ |
۰ |
۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۲.۰۷ |
۵۷.۳۵ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۳۸ |
۳۳۰.۳۳ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۱ |
۲.۲۵ |
۱۹۸,۹۱۹.۲۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۴۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۱.۰۷ |
۰ |
۴,۸۲۳.۳۴ |
۰ |
|
|