| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۷) |
۰.۸۸ |
(۹۱.۴۱) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۰۷ |
۱.۴۶ |
۴,۷۰۵.۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۵ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۵۴) |
(۷۷.۱۵) |
(۸۶.۱۱) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۴,۴۵۸.۴۹ |
(۳.۷۸) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۱.۰۲ |
(۷۶) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۳۲ |
۰.۵۲ |
۱۱,۷۲۵.۵۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۵۸) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۱.۸۶ |
۰.۰۹ |
۸۴,۰۸۷.۵۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۱.۴۹ |
(۱.۰۷) |
۲۲,۲۸۶.۷۹ |
(۹۸) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۱.۳ |
(۰.۵۱) |
۱۱,۰۸۶.۷۹ |
(۸۴.۳۷) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳,۸۰۹.۱۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۷.۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۸) |
(۳۶.۴۱) |
(۷۵.۰۱) |
|
|