| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۸۱ |
۱۹۶.۵۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۵.۰۲) |
۹.۱۱ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹) |
(۹۱.۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۸۲ |
۰.۲۸ |
۱,۸۴۳.۵۱ |
۱۷۷.۸ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۳۵ |
۰.۴۲ |
۱۳,۰۸۰.۹۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۲۲ |
۲۸۸.۰۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۵۲) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۲) |
(۸۵.۷۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۱ |
(۷۲.۹۶) |
۴۷.۷۳ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۳) |
(۶۴.۶۲) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۴) |
(۶۰.۷۲) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۰۰.۷۹ |
۰ |
|
|