| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۲۹ |
۷,۰۴۱.۸۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۳.۵۴ |
۰.۷۱ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲ |
۲.۳۳ |
۱۳۵,۸۲۵.۰۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۶۱ |
۱.۲ |
۳۳,۶۳۷.۸۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۲) |
(۸۸.۰۳) |
(۳۵.۷۷) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۰۵ |
۱.۸۵ |
۱۶۲,۱۸۰.۱۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۸.۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۳۶ |
۴.۵ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۱۶) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۸۲ |
۷۶۴.۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۱۷ |
۱.۶۶ |
۶,۹۸۰.۶۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۳۳ |
۲.۷۹ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|