| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۲.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۲.۲۱) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۶ |
۲۷۵.۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۷) |
(۷۲.۷۹) |
(۹۴.۱۱) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۹) |
(۸۶.۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۸۳ |
۲۴۱.۱۶ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۳۹.۸۵ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۴۶ |
۱.۲۹ |
۱۹,۸۴۰.۴۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۴۵ |
۳.۳۵ |
۶۹۳,۷۷۷.۱۶ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۹۳ |
۱.۲۳ |
۲,۷۹۰.۶۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۴۴ |
۳.۴۹ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۳.۸۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۴ |
(۴۲.۸۶) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۷.۰۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۶۴ |
۱.۲۳ |
۹۳۹.۴۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
|
|