| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۲۹.۱۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۷۲ |
۱.۷۲ |
۱,۲۷۲.۸۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۸۴ |
۴.۲ |
۹۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۳.۰۱ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۱۱) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۱۲ |
۰.۵ |
۵,۸۱۴.۴۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۷۳ |
۴۱۰.۸۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۲۹.۳۶) |
۴۶.۱۷ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۱) |
(۲۲.۹۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۵۲ |
۸۷۸.۹۵ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۸۰.۷۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۸ |
۰.۶۸ |
۲,۳۱۸.۶۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۷۲ |
۰.۱۷ |
۱,۲۸۱.۵۴ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۱۸ |
۲۴۲.۳۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
|
|