| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۳) |
۰.۸۹ |
(۹۵.۱۵) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۴۲) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۴۷) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۸) |
(۸۵.۱۴) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۱.۲۵ |
۰.۲۵ |
۹,۱۱۶.۹۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۷) |
(۵۲.۰۳) |
(۹۲.۴) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۵۷) |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۵۳ |
(۶۵.۸۷) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۹) |
۴۶۷.۲۴ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۸۱ |
۰.۷۷ |
۱,۸۱۴.۵۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۱ |
۱.۸۸ |
۶,۸۲۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
|
|