| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۴) |
۲۵۴.۸۴ |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۹) |
(۸۵.۸۱) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۸.۷۲ |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۷.۸۷) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۵ |
(۶۲.۷۸) |
۷۵.۵۴ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۲۴ |
۰.۷۹ |
۸,۸۶۰.۵۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۱۵,۴۷۷.۹۱ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۵) |
(۷۹.۴۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۹.۵۹) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۱) |
(۶۷.۷۷) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۱.۴) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۴۳) |
۳۰۴.۳۴ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
|
|