| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۸ |
۹۰.۲۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۹) |
(۹۲.۱۳) |
(۸۸.۳۵) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۶) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۶۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۵۹ |
۲.۰۶ |
۳۱,۵۱۷.۳۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۹) |
(۷۴.۰۱) |
(۵۰.۴۱) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۳ |
۱.۲۶ |
۱۱,۱۷۷.۲۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
(۱) |
۳.۲ |
(۹۷.۴۳) |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۶۹ |
۱.۴۴ |
۴۴,۸۴۹.۷۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۴۱ |
۲۹۵.۱۳ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۲.۲) |
(۹۹.۳۳) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۱.۶۹) |
۰ |
(۹۹.۸) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۱.۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۸۱.۸۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۷.۷۸) |
(۶۶.۲۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۳) |
۴۱.۶۱ |
(۶۶.۴۴) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۸.۸۶) |
۳.۱۳ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۲۹) |
۹.۳۷ |
|
|