| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۴.۱۳) |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۴) |
(۵۳.۹۲) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۶) |
۹۲۷.۱۲ |
(۴۵.۲) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۳۲) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۷.۶۱ |
۱۶.۲ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۲۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۸.۸۷) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۸۵) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۶) |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۹ |
۱.۱۸ |
۱,۶۵۲.۸۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۰۹ |
۳.۵۲ |
۶,۵۹۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۲۸ |
۵,۱۹۲.۶ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۲) |
(۳۹.۶۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۴۶ |
۲۸۰.۶۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۴۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۳۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|