| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۲۹ |
۲۷۷.۶۹ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۸۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۴) |
(۸۶.۱۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۳) |
(۸۴.۶۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۳۴) |
(۲۸.۵۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۴۹.۵۱) |
(۴۸.۶۹) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۷.۲۷ |
۴۹.۸۳ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۸.۸۷ |
(۴.۸۵) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱) |
(۰.۵) |
(۹۷.۴۶) |
(۸۴.۰۲) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۵۹) |
(۴۰.۸۲) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۲.۳۷ |
۰.۴۷ |
۵۱۳,۱۸۸.۹۸ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۷۹ |
۰.۷۴ |
۶۳,۸۰۲.۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
|
|