صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۸۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ (۰.۹۱) (۰.۸۸) (۹۶.۴۵) (۹۶.۰۹)
۸۸۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۰.۳۹ ۰.۲۲ ۳۰۹.۷۲ ۱۲۱.۶۴
۸۸۳ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۸۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۸۵ ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۸۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ (۰.۳۹) (۰.۳۷) (۷۶.۱۵) (۷۴.۰۲)
۸۸۷ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ (۰.۱۹) (۰.۲۵) (۴۹.۹۲) (۵۹.۹۷)
۸۸۸ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ (۰.۴۸) (۰.۶۷) (۸۲.۵۵) (۹۱.۲۵)
۸۸۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ (۱.۳) (۱.۱۶) (۹۹.۱۶) (۹۸.۶۱)
۸۹۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۴) ۰
۸۹۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۹۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۰.۹۶ ۰.۹۱ ۳,۲۱۲.۳۶ ۲,۶۰۸.۲۷
۸۹۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۹۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۰.۰۳ ۰.۴۷ ۹.۵۷ ۴۵۶.۷
۸۹۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۹۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ (۰.۸۷) (۲) (۹۵.۸۶) (۹۹.۹۴)
۸۹۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۹۸ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (۶.۸۹) ۰ (۱۰۰) ۰
۸۹۹ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ (۰.۶۹) (۰.۸۶) (۹۱.۹۷) (۹۵.۸)