| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۴ |
۰.۷۸ |
۶,۰۷۵.۱۱ |
۱,۶۲۲.۵۴ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۲.۵۳ |
۰.۵۷ |
۹۰۹,۰۶۹.۰۵ |
۶۹۷.۸۵ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۱) |
(۷۳.۳۳) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۶) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۷۱.۵۵ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۹.۱۸) |
۹۵.۶۵ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۴) |
(۶۹.۰۷) |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۱.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵,۶۴۹.۶۸ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۳.۷۴) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۸) |
(۷۸.۳۲) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۹) |
(۷۷.۳۹) |
(۸۳.۱۷) |
|
|