| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۲.۸۵) |
۰.۶۹ |
(۱۰۰) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۵۵) |
۱.۱۶ |
(۸۶.۶۷) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۹ |
(۴۴.۷۲) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۰۵ |
۱,۲۸۳.۳۴ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۹۹ |
۰.۴۶ |
۳,۵۴۹.۷۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۱.۲۵ |
۰.۵۲ |
۹,۰۶۰.۲۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۴۴ |
۱.۵۹ |
۳۹۴.۰۱ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۹۶ |
۲.۹۳ |
۱۱۹,۲۳۲.۷۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۹.۷۳ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۲۸ |
۲.۳۹ |
۱۷۹.۸۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۴۷ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۰,۶۵۲.۵۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۱.۵۴ |
(۰.۹۳) |
۲۶,۶۶۳.۷۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۱.۳۳ |
۰.۱۲ |
۱۲,۴۶۰.۲۵ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۸) |
۱۰,۷۲۶.۴۷ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۱.۲۱ |
(۰.۸۲) |
۸,۰۴۳.۸ |
(۹۴.۹۶) |
|
|