| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰.۳۱ |
۲۲۲.۵۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۳) |
۰.۸۹ |
(۹۵.۱۵) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۴۲) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۴۷) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۸) |
(۸۵.۱۴) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۱.۲۵ |
۰.۲۵ |
۹,۱۱۶.۹۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۷) |
(۵۲.۰۳) |
(۹۲.۴) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۵۷) |
(۳.۳۹) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۵۳ |
(۶۵.۸۷) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۹) |
۴۶۷.۲۴ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۸۱ |
۰.۷۷ |
۱,۸۱۴.۵۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۱ |
۱.۸۸ |
۶,۸۲۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|