ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۶.۰۹) |
۸۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۲۲ |
۳۰۹.۷۲ |
۱۲۱.۶۴ |
۸۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۱۵) |
(۷۴.۰۲) |
۸۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۵) |
(۴۹.۹۲) |
(۵۹.۹۷) |
۸۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۷) |
(۸۲.۵۵) |
(۹۱.۲۵) |
۸۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۸.۶۱) |
۸۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
۸۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۹۶ |
۰.۹۱ |
۳,۲۱۲.۳۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
۸۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۹.۵۷ |
۴۵۶.۷ |
۸۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۷) |
(۲) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۹.۹۴) |
۸۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۶.۸۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
۸۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۵.۸) |
|