| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۶.۰۹) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۲۲ |
۳۰۹.۷۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۱۵) |
(۷۴.۰۲) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۵) |
(۴۹.۹۲) |
(۵۹.۹۷) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۷) |
(۸۲.۵۵) |
(۹۱.۲۵) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۸.۶۱) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۹۶ |
۰.۹۱ |
۳,۲۱۲.۳۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۹.۵۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۷) |
(۲) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۶.۸۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۵.۸) |
|
|