| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۸.۳۷ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۶) |
(۶۳.۸۳) |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۱.۵۱) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۶۱) |
۲۸.۵۲ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۰۱ |
۱,۱۸۹.۵۷ |
۱.۸۶ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۹۲) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۵۶ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۵) |
(۶۴.۵۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۵۲ |
(۷۸.۹۵) |
۵۶۵.۸ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۵۱ |
۲.۰۸ |
۵۴۱.۸۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۵۴ |
۱.۶ |
۶۲۵.۹۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۰۴ |
۱.۳۳ |
۴,۳۱۱.۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۴ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۰۵ |
۱.۴ |
۴,۴۰۲.۰۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۲۹) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۱.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶,۱۷۲.۵۱ |
۳۴.۰۷ |
|
|