| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۳۹.۸۵ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۴۶ |
۱.۲۹ |
۱۹,۸۴۰.۴۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۴۵ |
۳.۳۵ |
۶۹۳,۷۷۷.۱۶ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۹۳ |
۱.۲۳ |
۲,۷۹۰.۶۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۴۴ |
۳.۴۹ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۳.۸۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۴ |
(۴۲.۸۶) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۷.۰۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۶۴ |
۱.۲۳ |
۹۳۹.۴۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۷۹ |
۲,۰۹۷.۵۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۲۹ |
۲۷۷.۶۹ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۸۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۴) |
(۸۶.۱۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۵۵) |
|
|