| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۳۴) |
(۲۸.۵۴) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۴۹.۵۱) |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۷.۲۷ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۸.۸۷ |
(۴.۸۵) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱) |
(۰.۵) |
(۹۷.۴۶) |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۵۹) |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۲.۳۷ |
۰.۴۷ |
۵۱۳,۱۸۸.۹۸ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۷۹ |
۰.۷۴ |
۶۳,۸۰۲.۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۷.۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۲۲ |
۳۰۹.۷۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۱۵) |
(۷۴.۰۲) |
|
|