| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۵.۶۵) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۵.۲۴) |
۴۸.۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۱۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۳۹ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۹.۲۲) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۲) |
(۲۳.۷۷) |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۴۵.۱۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۵) |
(۷۵.۱) |
(۷۲.۳) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۸) |
(۷۵.۴۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۱ |
(۷۳.۸۵) |
۵۱.۲ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۳.۴۵) |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۱.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱۰,۲۸۷.۳۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۶ |
(۴۳.۸۱) |
۷۸.۱۱ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۷۱ |
۱.۰۷ |
۱,۲۲۱.۹۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|