| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۷) |
(۸۲.۵۵) |
(۹۱.۲۵) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۸.۶۱) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۹۶ |
۰.۹۱ |
۳,۲۱۲.۳۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۹.۵۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۷) |
(۲) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۶.۸۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۵.۸) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۹) |
(۷۸.۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۳) |
۷۹.۳۷ |
(۶۶.۲۷) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸) |
(۹۱.۹۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۱۲) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۸.۹۲) |
(۶۵.۲۴) |
|
|