| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۵۷) |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۵۳ |
(۶۵.۸۷) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۹) |
۴۶۷.۲۴ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۸۱ |
۰.۷۷ |
۱,۸۱۴.۵۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۱ |
۱.۸۸ |
۶,۸۲۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۴۶ |
۱.۶۱ |
۲۰,۰۳۶.۹۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۹۹ |
۰.۵۵ |
۳,۴۸۷.۶۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۷) |
۱۲۶.۳۴ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۲) |
(۸۷.۶۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۱.۷۶) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۸۴) |
۳۸.۶۸ |
|
|