| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۱.۴ |
(۰.۳۱) |
۱۵,۹۳۴.۵۹ |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۳) |
(۲۳.۹۵) |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۱۶) |
(۹۵.۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۶) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۱.۱۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۷) |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۱.۲ |
(۰.۳۷) |
۷,۷۲۶.۷۷ |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۶۴ |
(۰.۱) |
۹۱۵.۳۴ |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۷۹ |
۰.۷۷ |
۶۵,۶۱۵.۴۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۷۷ |
۰.۴۴ |
۱,۵۱۸.۸۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۶۸ |
۷۴۱.۶۹ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۳.۰۷) |
۵۰.۵۸ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۸.۹۴) |
(۱۲.۹۷) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۵ |
(۴۴.۰۱) |
۱۹.۷۸ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۳.۵۳) |
(۲۲.۷۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|