| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۰۱ |
۱,۱۸۹.۵۷ |
۱.۸۶ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۹۲) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۵۶ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۵) |
(۶۴.۵۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۵۲ |
(۷۸.۹۵) |
۵۶۵.۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۵۱ |
۲.۰۸ |
۵۴۱.۸۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۵۴ |
۱.۶ |
۶۲۵.۹۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۰۴ |
۱.۳۳ |
۴,۳۱۱.۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۴ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۰۵ |
۱.۴ |
۴,۴۰۲.۰۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۲۹) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۱.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶,۱۷۲.۵۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۲ |
(۶۱.۴) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۵.۶۵) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۵.۲۴) |
۴۸.۲ |
|
|