| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۲۴) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۲ |
۵۳۳.۴۳ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۰۶) |
۱۸,۰۱۲.۵۸ |
(۲۰.۸۱) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۲.۰۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۱.۴۴) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۴ |
(۴۹.۲۹) |
۳۹۵.۲۸ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۷) |
(۵۶.۷۹) |
(۶۳.۱۵) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۳) |
(۸۷.۴۲) |
(۹۳.۰۶) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۹) |
(۶۳.۰۳) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۶) |
(۱۷.۴۴) |
(۸۷.۱۵) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۶ |
(۳.۱۴) |
۱۵۸ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۳.۹۲ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۰۹ |
۴۲۰.۶ |
۳۸.۹۶ |
|
|