| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۱.۸۶ |
۰.۰۹ |
۸۴,۰۸۷.۵۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۱.۴۹ |
(۱.۰۷) |
۲۲,۲۸۶.۷۹ |
(۹۸) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۱.۳ |
(۰.۵۱) |
۱۱,۰۸۶.۷۹ |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳,۸۰۹.۱۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۷.۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۸) |
(۳۶.۴۱) |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۵ |
(۷۸.۵۵) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۸۱ |
۱۹۶.۵۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۵.۰۲) |
۹.۱۱ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹) |
(۹۱.۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۸۲ |
۰.۲۸ |
۱,۸۴۳.۵۱ |
۱۷۷.۸ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۳۵ |
۰.۴۲ |
۱۳,۰۸۰.۹۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۲۲ |
۲۸۸.۰۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۵۲) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۲) |
(۸۵.۷۸) |
(۹۴.۹۶) |
|
|