ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۴۸.۳۹) |
۹۳.۸۶ |
۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۹۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۸.۹۸) |
۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۶۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۵.۵۹) |
۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۷۷) |
۰ |
(۹۴.۰۲) |
۰ |
۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۲۲) |
(۷۷.۲۸) |
۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۵۶) |
(۸۳.۴۸) |
۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۰۸ |
۲۰۴.۱۵ |
۳۵.۴۱ |
۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۱) |
۵۱.۸۹ |
(۳۴.۲۳) |
۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۱.۸) |
(۹۷.۹۶) |
۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۸۸ |
۰ |
۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۲۳) |
(۸۹.۶) |
۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۱.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۰,۵۲۸.۹۸ |
۸۳.۶۸ |
۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۲ |
۳.۵۲ |
۲۸۳,۱۳۰.۳۴ |
۳۰,۳۴۹,۹۶۵.۲۳ |
۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۳ |
۰ |
۱۰,۹۳۲.۰۲ |
۰ |
۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۳۶.۰۸) |
(۴۲.۰۵) |
۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|