صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۹۸۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۰.۶۵ ۰.۶۹ ۹۸۲.۶ ۱,۱۲۷.۶۷
۹۸۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ (۰.۱۸) ۰.۱۸ (۴۸.۳۹) ۹۳.۸۶
۹۸۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ (۰.۹۵) (۱.۲۵) (۹۶.۹۲) (۹۸.۹۸)
۹۸۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ (۱.۶۱) (۰.۸۵) (۹۹.۷۴) (۹۵.۵۹)
۹۸۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۸۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ (۰.۷۷) ۰ (۹۴.۰۲) ۰
۹۸۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ (۰.۴۲) (۰.۴۱) (۷۸.۲۲) (۷۷.۲۸)
۹۸۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (۰.۶۲) (۰.۴۹) (۸۹.۵۶) (۸۳.۴۸)
۹۸۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۰.۳۱ ۰.۰۸ ۲۰۴.۱۵ ۳۵.۴۱
۹۹۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۰.۱۱ (۰.۱۱) ۵۱.۸۹ (۳۴.۲۳)
۹۹۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ (۰.۶۸) (۱.۰۶) (۹۱.۸) (۹۷.۹۶)
۹۹۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۰ ۰ (۱.۵۳) ۰
۹۹۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۰.۱۲ ۰ ۵۳.۸۸ ۰
۹۹۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ (۰.۹۸) (۰.۶۲) (۹۷.۲۳) (۸۹.۶)
۹۹۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱.۲۹ ۰.۱۷ ۱۰,۵۲۸.۹۸ ۸۳.۶۸
۹۹۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۲.۲ ۳.۵۲ ۲۸۳,۱۳۰.۳۴ ۳۰,۳۴۹,۹۶۵.۲۳
۹۹۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱.۳ ۰ ۱۰,۹۳۲.۰۲ ۰
۹۹۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۰.۱۲) (۰.۱۵) (۳۶.۰۸) (۴۲.۰۵)
۹۹۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۰ ۰ (۱.۵۸) ۰