ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۵) |
۴۰۳.۶۱ |
(۱۵.۹۱) |
۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۶۵ |
۰.۶۹ |
۹۸۲.۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۴۸.۳۹) |
۹۳.۸۶ |
۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۹۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۸.۹۸) |
۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۶۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۵.۵۹) |
۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۷۷) |
۰ |
(۹۴.۰۲) |
۰ |
۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۲۲) |
(۷۷.۲۸) |
۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۵۶) |
(۸۳.۴۸) |
۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۰۸ |
۲۰۴.۱۵ |
۳۵.۴۱ |
۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۱) |
۵۱.۸۹ |
(۳۴.۲۳) |
۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۱.۸) |
(۹۷.۹۶) |
۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۸۸ |
۰ |
۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۲۳) |
(۸۹.۶) |
۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۱.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۰,۵۲۸.۹۸ |
۸۳.۶۸ |
۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۲ |
۳.۵۲ |
۲۸۳,۱۳۰.۳۴ |
۳۰,۳۴۹,۹۶۵.۲۳ |
|