| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۴,۴۵۸.۴۹ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۱.۰۲ |
(۷۶) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۳۲ |
۰.۵۲ |
۱۱,۷۲۵.۵۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۵۸) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۱.۸۶ |
۰.۰۹ |
۸۴,۰۸۷.۵۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۱.۴۹ |
(۱.۰۷) |
۲۲,۲۸۶.۷۹ |
(۹۸) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۱.۳ |
(۰.۵۱) |
۱۱,۰۸۶.۷۹ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳,۸۰۹.۱۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۷.۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۸) |
(۳۶.۴۱) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۵ |
(۷۸.۵۵) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۸۱ |
۱۹۶.۵۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۵.۰۲) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹) |
(۹۱.۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|