| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۲.۸۵) |
۰.۶۹ |
(۱۰۰) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۵۵) |
۱.۱۶ |
(۸۶.۶۷) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۹ |
(۴۴.۷۲) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۰۵ |
۱,۲۸۳.۳۴ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۹۹ |
۰.۴۶ |
۳,۵۴۹.۷۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۱.۲۵ |
۰.۵۲ |
۹,۰۶۰.۲۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۴۴ |
۱.۵۹ |
۳۹۴.۰۱ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۹۶ |
۲.۹۳ |
۱۱۹,۲۳۲.۷۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۹.۷۳ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۲۸ |
۲.۳۹ |
۱۷۹.۸۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۴۷ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۰,۶۵۲.۵۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۱.۵۴ |
(۰.۹۳) |
۲۶,۶۶۳.۷۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۱.۳۳ |
۰.۱۲ |
۱۲,۴۶۰.۲۵ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۸) |
۱۰,۷۲۶.۴۷ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۱.۲۱ |
(۰.۸۲) |
۸,۰۴۳.۸ |
(۹۴.۹۶) |
|
|