| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۶۲ |
۰.۵۱ |
۳۵,۲۷۲.۴۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۷۶) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۲۹ |
۸۰۵.۰۹ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۲) |
(۸۹.۰۸) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۳.۵۴) |
۰.۳۷ |
(۱۰۰) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۷۷.۷۱ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۳.۴۷) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۳۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۴۶.۴۷ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۲ |
۵۳۳.۴۳ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۰۶) |
۱۸,۰۱۲.۵۸ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۲.۰۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۱.۴۴) |
|
|