| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۴ |
(۰.۲۳) |
۳۳۵.۴۷ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۵) |
۰.۴۶ |
(۹۵.۶۱) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۳.۹۳) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۳۸ |
(۲.۳۲) |
۲۹۹.۶۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۱.۴۲ |
(۰.۰۴) |
۱۷,۳۱۴.۶۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۳۶ |
۰.۵۴ |
۱۳,۵۰۲.۸۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۲.۷۷) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱ |
۱.۹۸ |
۳,۶۵۱.۱۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۶۲ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۸۶ |
۱ |
۲,۹۲۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۸۹ |
۰.۳۲ |
۹۴,۲۶۲.۵۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۵۳ |
(۱.۴۶) |
۵۹۲.۵۵ |
(۹۹.۵۳) |
|
|