| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۴ |
(۴۹.۲۹) |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۷) |
(۵۶.۷۹) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۳) |
(۸۷.۴۲) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۹) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۶) |
(۱۷.۴۴) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۶ |
(۳.۱۴) |
۱۵۸ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۳.۹۲ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۰۹ |
۴۲۰.۶ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸) |
(۸۴.۶۴) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۵) |
۴۰۳.۶۱ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۶۵ |
۰.۶۹ |
۹۸۲.۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۴۸.۳۹) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۹۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۸.۹۸) |
|
|