| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰.۱۶ |
۴۰۸.۵۸ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۷۳) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۳۸ |
۱.۴ |
۲۹۷.۹۳ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۶۹ |
۲۵۹.۹۱ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۴) |
(۶۴.۶۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۳۱ |
۰.۸۹ |
۱۱,۳۵۹.۵۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۷۲ |
۱.۶۲ |
۵۱,۲۷۹.۰۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۴) |
(۵۷.۷۲) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۳) |
(۲۸.۶۶) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۶ |
۲,۵۶۴.۳۶ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۲ |
۲۴۰.۴۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|