| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۲۸.۴۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۹۰.۸۸ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۹ |
۱.۰۹ |
۴۸۸.۲ |
۵,۰۹۷.۱۹ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۱) |
(۸۱.۸۵) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۲.۰۷) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۸۳ |
۸۲.۰۲ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۶۴ |
۲.۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۶۲ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۶.۴۶) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۲) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۱.۵۲ |
(۰.۰۲) |
۲۴,۶۶۸.۵۱ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۶۸) |
(۲.۶۸) |
(۹۱.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۲) |
(۷۲.۵۸) |
(۹۵.۰۳) |
|
|