| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۵۴) |
(۷۷.۱۵) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۴,۴۵۸.۴۹ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۱.۰۲ |
(۷۶) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۳۲ |
۰.۵۲ |
۱۱,۷۲۵.۵۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۵۸) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۱.۸۶ |
۰.۰۹ |
۸۴,۰۸۷.۵۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۱.۴۹ |
(۱.۰۷) |
۲۲,۲۸۶.۷۹ |
(۹۸) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۱.۳ |
(۰.۵۱) |
۱۱,۰۸۶.۷۹ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳,۸۰۹.۱۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۷.۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۸) |
(۳۶.۴۱) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۵ |
(۷۸.۵۵) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۸۱ |
۱۹۶.۵۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
|
|