| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۴) |
۸۸.۱۱ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۳) |
۵۳.۵۲ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۶۶) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۴۳ |
(۳۰.۵۵) |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۲.۲۵) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۶.۰۷ |
۱۱۵.۲۳ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۱.۸ |
(۰.۰۵) |
۶۷,۷۴۵.۳۶ |
(۱۵.۹۷) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۸) |
(۵۷.۹۷) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۲.۸۵) |
۰.۶۹ |
(۱۰۰) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۵۵) |
۱.۱۶ |
(۸۶.۶۷) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۹ |
(۴۴.۷۲) |
۱۸۲.۷۲ |
|
|