| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۷۷) |
۰ |
(۹۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۲۲) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۵۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۰۸ |
۲۰۴.۱۵ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۱) |
۵۱.۸۹ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۱.۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۲۳) |
(۸۹.۶) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۱.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۰,۵۲۸.۹۸ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۲ |
۳.۵۲ |
۲۸۳,۱۳۰.۳۴ |
۳۰,۳۴۹,۹۶۵.۲۳ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۳ |
۰ |
۱۰,۹۳۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۳۶.۰۸) |
(۴۲.۰۵) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۳۲ |
۸۵۷.۴۲ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۴.۳۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۸۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۷) |
|
|