| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۴۱ |
(۸۰.۶۵) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۰۷ |
۵۳۲.۵۴ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۴۱.۰۲) |
۲۷.۶ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۹) |
(۷۵.۱۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
۱.۰۴ |
۳۱۵.۷۳ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۳.۲۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵) |
۹.۷۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۶.۰۳) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۰۵ |
۰.۷۵ |
۴,۴۹۸.۱۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۷۲ |
۱.۸۲ |
۵۰,۴۶۹.۱۸ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۵۱ |
۷۸۴.۱۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳۷ |
۰.۹۳ |
۱۴,۲۷۷.۷۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|