| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۸۵ |
۰.۳۶ |
۲,۰۶۸.۶۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۳۴ |
۱.۰۵ |
۱۲,۸۰۰.۱۹ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۰۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۲) |
۲۷۲.۹۹ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۵.۰۱ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۴۷ |
(۸۶.۲۱) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۲ |
۲.۰۹ |
۲۹۹,۹۲۹.۶۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۸ |
۱.۲۶ |
۱,۷۶۳.۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۴۸۵.۶۵ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۲۳ |
۱.۰۷ |
۱۳۲.۰۱ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۸۳ |
۰.۹۲ |
۱,۹۶۷.۴۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۷۳ |
۱,۱۴۷.۲ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
|
|