| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۴) |
۸۱.۹۶ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۱.۵۶ |
۰.۰۳ |
۲۸,۴۷۹.۷۵ |
۹.۸۱ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۱.۰۳) |
۰.۸۶ |
(۹۷.۷) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۶۴ |
۱.۲۱ |
۳۸,۲۷۱.۴۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۲.۲۳ |
۰.۶۳ |
۳۱۱,۸۴۹.۳ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۱.۷۹ |
(۰.۴۴) |
۶۵,۲۰۰ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۱.۲۹ |
(۰.۶۸) |
۱۰,۶۷۳.۶۵ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۲.۶۴ |
(۱.۲۷) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۱.۶ |
۰.۳ |
۳۳,۱۷۴.۳ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۲۵.۷۲) |
۱.۲۵ |
(۱۰۰) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۲.۵۲ |
(۰.۵۲) |
۸۷۲,۸۳۵.۹۹ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۳۲ |
۱۳۵.۱۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۵۰.۸۴ |
۵۸.۱۹ |
|
|