| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۵۸ |
۱.۷۹ |
۳۰,۳۰۷.۹۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۷) |
۱۷۷.۱۸ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۴.۴۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۱.۸۴) |
(۸۰.۴۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۸۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۵.۷۶) |
۱.۶۱ |
(۱۰۰) |
۳۳,۳۸۶.۲۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۸.۶۲) |
۰.۲۶ |
(۱۰۰) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۴۵) |
۳.۷۷ |
(۹۹.۵۱) |
۷۲,۹۸۰,۵۱۷.۰۸ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۷.۳ |
۴.۹۶ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۱,۷۸۴.۸ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۷.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۲.۵۷) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۲۹ |
۴.۰۹ |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۳۷۷.۱۸ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۳۴ |
۳.۹۷ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۷۷۰.۱ |
|
|