| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۹۹ |
۰.۴۶ |
۳,۵۴۹.۷۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۱.۲۵ |
۰.۵۲ |
۹,۰۶۰.۲۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۴۴ |
۱.۵۹ |
۳۹۴.۰۱ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۹۶ |
۲.۹۳ |
۱۱۹,۲۳۲.۷۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۹.۷۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۲۸ |
۲.۳۹ |
۱۷۹.۸۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۴۷ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۰,۶۵۲.۵۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۱.۵۴ |
(۰.۹۳) |
۲۶,۶۶۳.۷۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۱.۳۳ |
۰.۱۲ |
۱۲,۴۶۰.۲۵ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۸) |
۱۰,۷۲۶.۴۷ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۱.۲۱ |
(۰.۸۲) |
۸,۰۴۳.۸ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۴ |
(۰.۲۳) |
۳۳۵.۴۷ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۵) |
۰.۴۶ |
(۹۵.۶۱) |
۴۳۰.۸۵ |
|
|