| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۱.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱۰,۲۸۷.۳۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۶ |
(۴۳.۸۱) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۷۱ |
۱.۰۷ |
۱,۲۲۱.۹۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۷ |
۱۷۹.۰۴ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۷) |
۰.۸۸ |
(۹۱.۴۱) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۰۷ |
۱.۴۶ |
۴,۷۰۵.۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۵ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۵۴) |
(۷۷.۱۵) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۴,۴۵۸.۴۹ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۱.۰۲ |
(۷۶) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۳۲ |
۰.۵۲ |
۱۱,۷۲۵.۵۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۵۸) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۱.۸۶ |
۰.۰۹ |
۸۴,۰۸۷.۵۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۱.۴۹ |
(۱.۰۷) |
۲۲,۲۸۶.۷۹ |
(۹۸) |
|
|