| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۳۸ |
(۲.۳۲) |
۲۹۹.۶۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۱.۴۲ |
(۰.۰۴) |
۱۷,۳۱۴.۶۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۳۶ |
۰.۵۴ |
۱۳,۵۰۲.۸۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۲.۷۷) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱ |
۱.۹۸ |
۳,۶۵۱.۱۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۶۲ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۸۶ |
۱ |
۲,۹۲۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۸۹ |
۰.۳۲ |
۹۴,۲۶۲.۵۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۵۳ |
(۱.۴۶) |
۵۹۲.۵۵ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۱.۶۴ |
(۰.۱۹) |
۳۷,۶۲۸.۲ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۲۸.۴۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۹۰.۸۸ |
۸۷.۲۷ |
|
|