| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۴) |
(۶۴.۶۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۳۱ |
۰.۸۹ |
۱۱,۳۵۹.۵۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۷۲ |
۱.۶۲ |
۵۱,۲۷۹.۰۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۴) |
(۵۷.۷۲) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۳) |
(۲۸.۶۶) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۶ |
۲,۵۶۴.۳۶ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۲ |
۲۴۰.۴۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۴۱ |
(۸۰.۶۵) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۰۷ |
۵۳۲.۵۴ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۴۱.۰۲) |
۲۷.۶ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۹) |
(۷۵.۱۹) |
(۲۹.۲۸) |
|
|