| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳,۸۰۹.۱۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۷.۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۸) |
(۳۶.۴۱) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۵ |
(۷۸.۵۵) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۸۱ |
۱۹۶.۵۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۵.۰۲) |
۹.۱۱ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹) |
(۹۱.۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۸۲ |
۰.۲۸ |
۱,۸۴۳.۵۱ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۳۵ |
۰.۴۲ |
۱۳,۰۸۰.۹۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۲۲ |
۲۸۸.۰۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۵۲) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۲) |
(۸۵.۷۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۱ |
(۷۲.۹۶) |
۴۷.۷۳ |
|
|