| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸ |
۰.۸۱ |
۱,۷۲۰.۸۶ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۹۵) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۶۵ |
۸۵.۴۲ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۵۳ |
(۷۶.۱۷) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۶۹ |
۳,۲۴۳.۶۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۴۲ |
۰.۲۱ |
۱۶,۹۳۶.۷۴ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۱.۰۱) |
(۷۵.۸۱) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۲.۳۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۳.۰۷ |
۰ |
۶,۱۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۶۸ |
(۸۵.۱۵) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۶۶ |
۳.۲۵ |
۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۳۹) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|