| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۵۵) |
۱.۱۶ |
(۸۶.۶۷) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۹ |
(۴۴.۷۲) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۰۵ |
۱,۲۸۳.۳۴ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۹۹ |
۰.۴۶ |
۳,۵۴۹.۷۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۱.۲۵ |
۰.۵۲ |
۹,۰۶۰.۲۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۴۴ |
۱.۵۹ |
۳۹۴.۰۱ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۹۶ |
۲.۹۳ |
۱۱۹,۲۳۲.۷۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۹.۷۳ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۲۸ |
۲.۳۹ |
۱۷۹.۸۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۴۷ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۰,۶۵۲.۵۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۱.۵۴ |
(۰.۹۳) |
۲۶,۶۶۳.۷۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۱.۳۳ |
۰.۱۲ |
۱۲,۴۶۰.۲۵ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۸) |
۱۰,۷۲۶.۴۷ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۱.۲۱ |
(۰.۸۲) |
۸,۰۴۳.۸ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|