| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۱) |
(۸۱.۸۵) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۲.۰۷) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۸۳ |
۸۲.۰۲ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۶۴ |
۲.۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۶۲ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۶.۴۶) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۲) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۱.۵۲ |
(۰.۰۲) |
۲۴,۶۶۸.۵۱ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۶۸) |
(۲.۶۸) |
(۹۱.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۲) |
(۷۲.۵۸) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۶) |
۲۵۰.۴۱ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۴) |
۸۱.۹۶ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۱.۵۶ |
۰.۰۳ |
۲۸,۴۷۹.۷۵ |
۹.۸۱ |
|
|