| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۳.۲۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵) |
۹.۷۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۶.۰۳) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۰۵ |
۰.۷۵ |
۴,۴۹۸.۱۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۷۲ |
۱.۸۲ |
۵۰,۴۶۹.۱۸ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۵۱ |
۷۸۴.۱۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳۷ |
۰.۹۳ |
۱۴,۲۷۷.۷۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۷ |
۰.۵۶ |
۲,۲۹۱.۸۳ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۸۵ |
۰.۳۶ |
۲,۰۶۸.۶۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۳۴ |
۱.۰۵ |
۱۲,۸۰۰.۱۹ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۰۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|