| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۱.۶۱) |
۰ |
(۹۹.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۳۲ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۹۲.۵۳ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۸) |
(۸۰.۵۱) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۲) |
۳۴.۷۷ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۷.۲۸ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۲۶ |
۲۱۹.۲۷ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۷ |
۷۴۸.۱۳ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۲) |
(۶۴.۱۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۲) |
(۴۶.۰۹) |
(۶.۰۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۷) |
(۵۳.۱۳) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۱.۷) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۸۱) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۳) |
(۶۷.۴۷) |
(۸۹.۹۷) |
|
|