| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۵) |
۰.۴۶ |
(۹۵.۶۱) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۳.۹۳) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۳۸ |
(۲.۳۲) |
۲۹۹.۶۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۱.۴۲ |
(۰.۰۴) |
۱۷,۳۱۴.۶۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۳۶ |
۰.۵۴ |
۱۳,۵۰۲.۸۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۲.۷۷) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱ |
۱.۹۸ |
۳,۶۵۱.۱۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۶۲ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۸۶ |
۱ |
۲,۹۲۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۸۹ |
۰.۳۲ |
۹۴,۲۶۲.۵۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۵۳ |
(۱.۴۶) |
۵۹۲.۵۵ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۱.۶۴ |
(۰.۱۹) |
۳۷,۶۲۸.۲ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|