| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۵.۰۱ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۴۷ |
(۸۶.۲۱) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۲ |
۲.۰۹ |
۲۹۹,۹۲۹.۶۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۸ |
۱.۲۶ |
۱,۷۶۳.۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۴۸۵.۶۵ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۲۳ |
۱.۰۷ |
۱۳۲.۰۱ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۸۳ |
۰.۹۲ |
۱,۹۶۷.۴۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۷۳ |
۱,۱۴۷.۲ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۹۳ |
۱.۶۵ |
۱۰۷,۲۰۴.۴۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|