| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۶۴ |
۱.۲۱ |
۳۸,۲۷۱.۴۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۲.۲۳ |
۰.۶۳ |
۳۱۱,۸۴۹.۳ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۱.۷۹ |
(۰.۴۴) |
۶۵,۲۰۰ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۱.۲۹ |
(۰.۶۸) |
۱۰,۶۷۳.۶۵ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۲.۶۴ |
(۱.۲۷) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۱.۶ |
۰.۳ |
۳۳,۱۷۴.۳ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۲۵.۷۲) |
۱.۲۵ |
(۱۰۰) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۲.۵۲ |
(۰.۵۲) |
۸۷۲,۸۳۵.۹۹ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۳۲ |
۱۳۵.۱۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۵۰.۸۴ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۶ |
(۶۰.۳۲) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۳ |
۱۶۷.۵۸ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|