| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۳.۳ |
(۰.۳۷) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۳۷) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۳۵) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۲۲ |
۰.۸۲ |
۸,۲۱۱.۲ |
۱,۸۵۴.۱۸ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۴.۱۲ |
۰ |
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۶.۸۵) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۵۲ |
۶۳۰.۴۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۰۵ |
۵۲۲.۴ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۲۹ |
۱.۶۷ |
۳۸۱,۸۱۵.۵۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۸ |
۳.۱ |
۸۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۲۳۹.۵۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۴۶ |
۱.۸۱ |
۱۹,۶۱۱.۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۹.۱۷ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|