| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۴ |
(۵۶.۲۱) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۲۵۲.۹۴ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۹) |
(۲۴.۲۱) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۴۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۵ |
(۶.۶) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۲ |
(۲.۰۱) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۵۱ |
۲۶۰.۴ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۶۶ |
۰.۷۸ |
۹۸۹.۲۲ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۳۷ |
۲.۰۴ |
۲۹۱.۲۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۰۵ |
۲.۴۱ |
۱۶۲,۳۰۸.۸۵ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۰۸ |
۱.۷۸ |
۱۸۲,۳۶۱.۰۲ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۱) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۷) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۸۳) |
|
|