ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰.۱۹ |
۲,۴۱۹.۲۸ |
۹۸.۵۹ |
۱۱۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
۱۱۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۱۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۳.۸۶ |
۱۶۶.۲۲ |
۱۱۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۵۳) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
۱۱۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۳) |
(۲۱.۰۶) |
(۷۰.۱۳) |
۱۱۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۴۹ |
(۰.۸۹) |
۵۰۱.۷۲ |
(۹۶.۱۷) |
۱۱۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۶۲.۵۸) |
(۹۵.۹۸) |
۱۱۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
۱۱۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۳) |
(۷۴.۹۷) |
(۱۱.۳) |
۱۱۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۵ |
۷۱.۵۹ |
۷۰.۴۲ |
۱۱۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۵۰.۷۶) |
(۶۷.۱) |
۱۱۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۵۳) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹) |
۱۱۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۵) |
۹۷.۶ |
(۱۵.۷) |
۱۱۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
۱۱۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۰۲ |
۲۵۴.۵۹ |
۷.۴۲ |
۱۱۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۱۷) |
(۹۷.۰۵) |
|