| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۵۸ |
۱۹۰.۱۷ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۸.۹۶) |
۹۵.۱ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۴) |
۲۱۱.۰۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۸ |
(۲۳.۰۷) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۱) |
۰ |
(۹۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۷۹ |
۰.۸۸ |
۱,۶۷۷.۴۴ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۳۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۴۵ |
۱.۵۴ |
۱۹,۰۵۹.۰۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۶۴ |
۱.۸۳ |
۳۸,۲۳۸.۱۹ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۱۹ |
۱.۳۷ |
۷,۴۹۳.۴۲ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۱.۶۱) |
۰ |
(۹۹.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۳۲ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۹۲.۵۳ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۸) |
(۸۰.۵۱) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۲) |
۳۴.۷۷ |
(۷۸.۶۶) |
|
|