| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۲۸.۴۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۹۰.۸۸ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۹ |
۱.۰۹ |
۴۸۸.۲ |
۵,۰۹۷.۱۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۱) |
(۸۱.۸۵) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۲.۰۷) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۸۳ |
۸۲.۰۲ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۶۴ |
۲.۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۶۲ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۶.۴۶) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۲) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۱.۵۲ |
(۰.۰۲) |
۲۴,۶۶۸.۵۱ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۶۸) |
(۲.۶۸) |
(۹۱.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۲) |
(۷۲.۵۸) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۶) |
۲۵۰.۴۱ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۴) |
۸۱.۹۶ |
(۷۱.۳۲) |
|
|