| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۵.۴۱) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۰۷ |
۱.۵۸ |
۴,۸۴۸.۲۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۶۳ |
۵۱۸.۰۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۹۴ |
۱۰۱.۴۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۳۵ |
۳.۴ |
۴۷۹,۶۶۴.۶۷ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۷) |
۴۸۸.۱ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۴۷ |
۱۱۵.۲۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۳۶ |
۳.۰۴ |
۴۹۳,۹۲۴.۷۳ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰.۸۷ |
۱,۲۱۹.۵۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۲۴ |
۱.۳۹ |
۱۳۷.۲۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۱.۴۲ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|