| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۰۱ |
۱.۶۸ |
۳,۸۵۶.۸۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۰۵ |
۰.۷۵ |
۴,۴۰۳.۵۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۸.۰۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۴) |
۱.۰۲ |
(۷۷) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۶۸ |
۱.۹۳ |
۱,۰۷۶.۶۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۰۴ |
۲.۸۷ |
۴,۳۰۴.۰۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۳.۷۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۸۱ |
۴.۶۵ |
۹۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۵,۶۷۶.۶ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۰۹ |
۲.۱۳ |
۱۸۷,۴۶۸.۵۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۱.۰۹ |
(۱.۸۶) |
۵,۰۹۲.۰۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۱۸۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۷۶) |
۰ |
|
|