صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۱۶۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ (۰.۳۱) (۰.۱۹) (۶۸.۲۳) (۴۹.۲۶)
۱۱۶۲ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ (۰.۰۷) (۰.۰۳) (۲۱.۷۵) (۹.۹۹)
۱۱۶۳ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۰.۷۵ ۱.۱۸ ۱,۴۲۲.۴۶ ۷,۱۲۸.۸۴
۱۱۶۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ (۰.۸۴) (۰.۱۱) (۹۵.۳۴) (۳۲.۹۵)
۱۱۶۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۰.۴۹ ۱.۹۵ ۴۹۵.۳۴ ۱۱۴,۴۳۸.۹۶
۱۱۶۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ۰ ۰ (۱.۶۳) ۰
۱۱۶۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۰ ۰ (۱.۶۳) ۰
۱۱۶۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۱.۷۳ ۳.۰۸ ۵۲,۸۰۸.۴۷ ۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱
۱۱۶۹ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱.۴۳ ۱.۲۹ ۱۷,۹۱۵.۹۶ ۱۰,۷۴۱.۸۳
۱۱۷۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۱.۰۱ ۰.۷۶ ۳,۷۷۸.۱۴ ۱,۵۰۷.۸۳
۱۱۷۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ (۱.۲۳) (۱.۰۶) (۹۸.۹۱) (۹۷.۹۷)
۱۱۷۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۰.۶۶ ۰.۹۵ ۹۹۰.۳۹ ۳,۰۶۴.۰۹
۱۱۷۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۰ ۰ (۱.۶۹) ۰
۱۱۷۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱۷۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۰.۴۳ ۰.۱۱ ۳۷۱.۲۳ ۴۸.۴۳
۱۱۷۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ (۰.۷۱) (۰.۲۹) (۹۲.۴۷) (۶۴.۹)
۱۱۷۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ (۱.۳) (۱.۹۱) (۹۹.۱۶) (۹۹.۹۱)
۱۱۷۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ (۰.۹۷) (۱.۷۶) (۹۷.۱۲) (۹۹.۸۵)
۱۱۷۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ (۰.۶۸) (۰.۳۷) (۹۱.۷۴) (۷۳.۸۴)