| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۶۵ |
۸۵.۴۲ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۵۳ |
(۷۶.۱۷) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۶۹ |
۳,۲۴۳.۶۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۴۲ |
۰.۲۱ |
۱۶,۹۳۶.۷۴ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۱.۰۱) |
(۷۵.۸۱) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۲.۳۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۳.۰۷ |
۰ |
۶,۱۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۶۸ |
(۸۵.۱۵) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۶۶ |
۳.۲۵ |
۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۳۹) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۱.۲۲ |
(۱.۲۲) |
۸,۳۴۵.۲۲ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۳.۳ |
(۰.۳۷) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۳۷) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۳۵) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۲۲ |
۰.۸۲ |
۸,۲۱۱.۲ |
۱,۸۵۴.۱۸ |
|
|