| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۱.۵۶ |
۰.۰۳ |
۲۸,۴۷۹.۷۵ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۱.۰۳) |
۰.۸۶ |
(۹۷.۷) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۶۴ |
۱.۲۱ |
۳۸,۲۷۱.۴۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۲.۲۳ |
۰.۶۳ |
۳۱۱,۸۴۹.۳ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۱.۷۹ |
(۰.۴۴) |
۶۵,۲۰۰ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۱.۲۹ |
(۰.۶۸) |
۱۰,۶۷۳.۶۵ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۲.۶۴ |
(۱.۲۷) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۱.۶ |
۰.۳ |
۳۳,۱۷۴.۳ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۲۵.۷۲) |
۱.۲۵ |
(۱۰۰) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۲.۵۲ |
(۰.۵۲) |
۸۷۲,۸۳۵.۹۹ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۳۲ |
۱۳۵.۱۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۵۰.۸۴ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۶ |
(۶۰.۳۲) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۶.۴۶) |
|
|