| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۷.۲۸ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۲۶ |
۲۱۹.۲۷ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۷ |
۷۴۸.۱۳ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۲) |
(۶۴.۱۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۲) |
(۴۶.۰۹) |
(۶.۰۹) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۷) |
(۵۳.۱۳) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۱.۷) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۸۱) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۳) |
(۶۷.۴۷) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۳۵) |
(۲.۷۵) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۴ |
(۵۶.۲۱) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۲۵۲.۹۴ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۹) |
(۲۴.۲۱) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۴۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۸۲) |
|
|