صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۱۶۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۰.۱۱ ۰.۰۲ ۵۱.۱۹ ۷.۲۳
۱۱۶۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ (۰.۸۴) (۱.۳۳) (۹۵.۳۳) (۹۹.۲۴)
۱۱۶۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۰ ۰ (۱.۶۳) ۰
۱۱۶۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱۶۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ (۰.۳۱) (۰.۱۹) (۶۸.۲۳) (۴۹.۲۶)
۱۱۶۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ (۰.۰۷) (۰.۰۳) (۲۱.۷۵) (۹.۹۹)
۱۱۶۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۰.۷۵ ۱.۱۸ ۱,۴۲۲.۴۶ ۷,۱۲۸.۸۴
۱۱۶۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ (۰.۸۴) (۰.۱۱) (۹۵.۳۴) (۳۲.۹۵)
۱۱۶۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۰.۴۹ ۱.۹۵ ۴۹۵.۳۴ ۱۱۴,۴۳۸.۹۶
۱۱۷۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ۰ ۰ (۱.۶۳) ۰
۱۱۷۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۰ ۰ (۱.۶۳) ۰
۱۱۷۲ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۱.۷۳ ۳.۰۸ ۵۲,۸۰۸.۴۷ ۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱
۱۱۷۳ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱.۴۳ ۱.۲۹ ۱۷,۹۱۵.۹۶ ۱۰,۷۴۱.۸۳
۱۱۷۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۱.۰۱ ۰.۷۶ ۳,۷۷۸.۱۴ ۱,۵۰۷.۸۳
۱۱۷۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ (۱.۲۳) (۱.۰۶) (۹۸.۹۱) (۹۷.۹۷)
۱۱۷۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۰.۶۶ ۰.۹۵ ۹۹۰.۳۹ ۳,۰۶۴.۰۹
۱۱۷۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۰ ۰ (۱.۶۹) ۰
۱۱۷۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱۷۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۰.۴۳ ۰.۱۱ ۳۷۱.۲۳ ۴۸.۴۳