| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۹) |
(۶۸.۲۳) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۱.۷۵) |
(۹.۹۹) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۷۵ |
۱.۱۸ |
۱,۴۲۲.۴۶ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۳۴) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۴۹ |
۱.۹۵ |
۴۹۵.۳۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۷۳ |
۳.۰۸ |
۵۲,۸۰۸.۴۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۴۳ |
۱.۲۹ |
۱۷,۹۱۵.۹۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۰۱ |
۰.۷۶ |
۳,۷۷۸.۱۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۹۵ |
۹۹۰.۳۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۷۱.۲۳ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۲.۴۷) |
(۶۴.۹) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۱.۷۴) |
(۷۳.۸۴) |
|
|