ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۹) |
(۶۸.۲۳) |
(۴۹.۲۶) |
۱۱۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۱.۷۵) |
(۹.۹۹) |
۱۱۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۷۵ |
۱.۱۸ |
۱,۴۲۲.۴۶ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
۱۱۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۳۴) |
(۳۲.۹۵) |
۱۱۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۴۹ |
۱.۹۵ |
۴۹۵.۳۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
۱۱۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
۱۱۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
۱۱۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۷۳ |
۳.۰۸ |
۵۲,۸۰۸.۴۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
۱۱۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۴۳ |
۱.۲۹ |
۱۷,۹۱۵.۹۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
۱۱۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۰۱ |
۰.۷۶ |
۳,۷۷۸.۱۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
۱۱۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۷.۹۷) |
۱۱۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۹۵ |
۹۹۰.۳۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
۱۱۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
۱۱۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۷۱.۲۳ |
۴۸.۴۳ |
۱۱۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۲.۴۷) |
(۶۴.۹) |
۱۱۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۹۱) |
۱۱۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۸۵) |
۱۱۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۱.۷۴) |
(۷۳.۸۴) |
|