| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۰,۶۵۲.۵۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۱.۵۴ |
(۰.۹۳) |
۲۶,۶۶۳.۷۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۱.۳۳ |
۰.۱۲ |
۱۲,۴۶۰.۲۵ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۸) |
۱۰,۷۲۶.۴۷ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۱.۲۱ |
(۰.۸۲) |
۸,۰۴۳.۸ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۴ |
(۰.۲۳) |
۳۳۵.۴۷ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۵) |
۰.۴۶ |
(۹۵.۶۱) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۳.۹۳) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۳۸ |
(۲.۳۲) |
۲۹۹.۶۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۱.۴۲ |
(۰.۰۴) |
۱۷,۳۱۴.۶۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۳۶ |
۰.۵۴ |
۱۳,۵۰۲.۸۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۲.۷۷) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱ |
۱.۹۸ |
۳,۶۵۱.۱۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۶۲ |
|
|