| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۳۹.۸۵ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۴۶ |
۱.۲۹ |
۱۹,۸۴۰.۴۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۳ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۴۵ |
۳.۳۵ |
۶۹۳,۷۷۷.۱۶ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۳.۲۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۹۳ |
۱.۲۳ |
۲,۷۹۰.۶۹ |
۸,۵۹۸.۸۶ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۴۴ |
۳.۴۹ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۳.۸۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۴ |
(۴۲.۸۶) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۷.۰۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۶۴ |
۱.۲۳ |
۹۳۹.۴۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۷۹ |
۲,۰۹۷.۵۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۲۹ |
۲۷۷.۶۹ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۸۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۴) |
(۸۶.۱۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۳) |
(۸۴.۶۸) |
(۹۶.۶۹) |
|
|