| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۲ |
(۲.۰۱) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۵۱ |
۲۶۰.۴ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۶۶ |
۰.۷۸ |
۹۸۹.۲۲ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۳۷ |
۲.۰۴ |
۲۹۱.۲۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۰۵ |
۲.۴۱ |
۱۶۲,۳۰۸.۸۵ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۰۸ |
۱.۷۸ |
۱۸۲,۳۶۱.۰۲ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۱) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۷) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۰۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰.۱۹ |
۲,۴۱۹.۲۸ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۳.۸۶ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۵۳) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۳) |
(۲۱.۰۶) |
(۷۰.۱۳) |
|
|