| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۴.۱۲ |
۰ |
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۶.۸۵) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۵۲ |
۶۳۰.۴۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۰۵ |
۵۲۲.۴ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۲۹ |
۱.۶۷ |
۳۸۱,۸۱۵.۵۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۸ |
۳.۱ |
۸۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۲۳۹.۵۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۴۶ |
۱.۸۱ |
۱۹,۶۱۱.۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۹.۱۷ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۵.۴۱) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۰۷ |
۱.۵۸ |
۴,۸۴۸.۲۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۶۳ |
۵۱۸.۰۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۹۴ |
۱۰۱.۴۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
|
|