ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۹۱) |
۱۱۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۸۵) |
۱۱۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۱.۷۴) |
(۷۳.۸۴) |
۱۱۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
۱۱۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸۵ |
۱۲۰.۴۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
۱۱۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۳.۲۴) |
(۶۹.۳۱) |
۱۱۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۶) |
(۵۳.۱۳) |
(۲۰.۶۱) |
۱۱۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۵۸.۷۶ |
۸۹۷.۲۴ |
۱۱۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴) |
(۶.۴۱) |
(۷۶.۵) |
۱۱۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
۱۱۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۱.۲۶) |
(۸۹.۴۲) |
(۹۹.۰۱) |
۱۱۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵) |
(۲۵.۶۴) |
(۸۳.۹۱) |
۱۱۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۳) |
۱۴۳.۴۲ |
(۶۶.۲۶) |
۱۱۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۰۹ |
۳۴۲.۶ |
۴۱.۱۶ |
۱۱۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۶۹) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۳) |
۱۱۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|