| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۷) |
۴۸۸.۱ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۴۷ |
۱۱۵.۲۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۳۶ |
۳.۰۴ |
۴۹۳,۹۲۴.۷۳ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰.۸۷ |
۱,۲۱۹.۵۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۲۴ |
۱.۳۹ |
۱۳۷.۲۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۱.۴۲ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۰۱ |
۱.۶۸ |
۳,۸۵۶.۸۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۰۵ |
۰.۷۵ |
۴,۴۰۳.۵۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۸.۰۲ |
۵۵۶.۹۱ |
|
|