| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۸۶) |
(۵۲.۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۰.۷۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۱۵ |
۲۱۵.۸۲ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۷۸) |
(۸۸.۸۷) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۱۰۲.۱۲ |
۴۴ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۵.۵۲ |
۱.۲۱ |
۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۳ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۶.۰۳ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۴ |
(۵۸.۶۶) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۴۷ |
۱.۱ |
۲۰,۱۴۸.۱۱ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
|
|