| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۶۵ |
۸۵.۴۲ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۵۳ |
(۷۶.۱۷) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۶۹ |
۳,۲۴۳.۶۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۴۲ |
۰.۲۱ |
۱۶,۹۳۶.۷۴ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۱.۰۱) |
(۷۵.۸۱) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۲.۳۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۳.۰۷ |
۰ |
۶,۱۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۶۸ |
(۸۵.۱۵) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۶۶ |
۳.۲۵ |
۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۳۹) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۱.۲۲ |
(۱.۲۲) |
۸,۳۴۵.۲۲ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۳.۳ |
(۰.۳۷) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
|
|