| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۵ |
(۱۷.۵۲) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۲) |
(۱.۸۲) |
(۳۴.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۲۳ |
۳۴۹.۲۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۶۱ |
۴۵.۵۸ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶۶ |
۰.۹۳ |
۹۸۸.۸۲ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۲۴ |
۱۳۸.۱۷ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۴۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۸ |
۳.۰۲ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۳۱ |
۱.۶۲ |
۱۱,۵۴۶.۱۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۲۹.۷۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۱۷ |
۱.۵۸ |
۲۵۳,۴۲۶.۵۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
|
|