ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۸) |
(۸۲.۷۶) |
(۴۸.۸۴) |
۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۲ |
۱.۴۶ |
۷,۸۰۰.۹۳ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۶۰.۳۹ |
۱۴۷.۷۷ |
۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۵۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۵ |
(۱۷.۵۲) |
۷۵.۹۸ |
۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۸۶.۳۴) |
۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۲) |
(۱.۸۲) |
(۳۴.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۲۳ |
۳۴۹.۲۸ |
۱۲۹.۰۳ |
۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۸.۷) |
۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۶۱ |
۴۵.۵۸ |
۸۱۴.۵۸ |
۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶۶ |
۰.۹۳ |
۹۸۸.۸۲ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۲۴ |
۱۳۸.۱۷ |
۱۴۳.۱۱ |
۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۴۳) |
(۹۱.۶۳) |
۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۸ |
۳.۰۲ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|