ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۵ |
(۱۷.۵۲) |
۷۵.۹۸ |
۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۸۶.۳۴) |
۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۲) |
(۱.۸۲) |
(۳۴.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۲۳ |
۳۴۹.۲۸ |
۱۲۹.۰۳ |
۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۸.۷) |
۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۶۱ |
۴۵.۵۸ |
۸۱۴.۵۸ |
۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶۶ |
۰.۹۳ |
۹۸۸.۸۲ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۲۴ |
۱۳۸.۱۷ |
۱۴۳.۱۱ |
۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۴۳) |
(۹۱.۶۳) |
۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۸ |
۳.۰۲ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۳۱ |
۱.۶۲ |
۱۱,۵۴۶.۱۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۲۹.۷۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۱۷ |
۱.۵۸ |
۲۵۳,۴۲۶.۵۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
|