| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۶۸) |
(۲.۶۸) |
(۹۱.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۲) |
(۷۲.۵۸) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۶) |
۲۵۰.۴۱ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۴) |
۸۱.۹۶ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۱.۵۶ |
۰.۰۳ |
۲۸,۴۷۹.۷۵ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۱.۰۳) |
۰.۸۶ |
(۹۷.۷) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۶۴ |
۱.۲۱ |
۳۸,۲۷۱.۴۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۲.۲۳ |
۰.۶۳ |
۳۱۱,۸۴۹.۳ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۱.۷۹ |
(۰.۴۴) |
۶۵,۲۰۰ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۱.۲۹ |
(۰.۶۸) |
۱۰,۶۷۳.۶۵ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۲.۶۴ |
(۱.۲۷) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۱.۶ |
۰.۳ |
۳۳,۱۷۴.۳ |
۱۹۶.۳۱ |
|
|