صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۰۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ (۰.۴۸) (۰.۱۸) (۸۲.۷۶) (۴۸.۸۴)
۱۲۰۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱.۲ ۱.۴۶ ۷,۸۰۰.۹۳ ۱۹,۴۷۹.۷۵
۱۲۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۰.۱۳ ۰.۲۵ ۶۰.۳۹ ۱۴۷.۷۷
۱۲۰۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ (۱.۵۳) (۱.۹۳) (۹۹.۶۴) (۹۹.۹۲)
۱۲۰۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۰۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰
۱۲۰۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ (۰.۰۵) ۰.۱۵ (۱۷.۵۲) ۷۵.۹۸
۱۲۰۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ (۱.۵۱) (۰.۵۴) (۹۹.۶۱) (۸۶.۳۴)
۱۲۰۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ (۰.۱۲) (۱.۸۲) (۳۴.۷۱) (۹۹.۸۸)
۱۲۱۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۰.۴۱ ۰.۲۳ ۳۴۹.۲۸ ۱۲۹.۰۳
۱۲۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ (۱.۳) (۱.۱۸) (۹۹.۱۷) (۹۸.۷)
۱۲۱۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۱۲۱۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۱۴ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۰.۱ ۰.۶۱ ۴۵.۵۸ ۸۱۴.۵۸
۱۲۱۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ۰.۶۶ ۰.۹۳ ۹۸۸.۸۲ ۲,۸۰۱.۳۴
۱۲۱۶ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۰.۲۴ ۰.۲۴ ۱۳۸.۱۷ ۱۴۳.۱۱
۱۲۱۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ (۱) (۰.۶۸) (۹۷.۴۳) (۹۱.۶۳)
۱۲۱۸ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۲.۸ ۳.۰۲ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷
۱۲۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰