صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۰۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۰۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰
۱۲۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ (۰.۰۵) ۰.۱۵ (۱۷.۵۲) ۷۵.۹۸
۱۲۰۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ (۱.۵۱) (۰.۵۴) (۹۹.۶۱) (۸۶.۳۴)
۱۲۰۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ (۰.۱۲) (۱.۸۲) (۳۴.۷۱) (۹۹.۸۸)
۱۲۰۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۰.۴۱ ۰.۲۳ ۳۴۹.۲۸ ۱۲۹.۰۳
۱۲۰۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ (۱.۳) (۱.۱۸) (۹۹.۱۷) (۹۸.۷)
۱۲۰۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۱۲۰۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۱۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۰.۱ ۰.۶۱ ۴۵.۵۸ ۸۱۴.۵۸
۱۲۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ۰.۶۶ ۰.۹۳ ۹۸۸.۸۲ ۲,۸۰۱.۳۴
۱۲۱۲ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۰.۲۴ ۰.۲۴ ۱۳۸.۱۷ ۱۴۳.۱۱
۱۲۱۳ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ (۱) (۰.۶۸) (۹۷.۴۳) (۹۱.۶۳)
۱۲۱۴ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۲.۸ ۳.۰۲ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷
۱۲۱۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰
۱۲۱۶ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۱۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ۱.۳۱ ۱.۶۲ ۱۱,۵۴۶.۱۴ ۳۵,۴۶۵.۱۶
۱۲۱۸ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ۰.۲۳ ۱.۰۸ ۱۲۹.۷۱ ۴,۹۰۹.۵۳
۱۲۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۲.۱۷ ۱.۵۸ ۲۵۳,۴۲۶.۵۱ ۳۰,۰۲۰.۱۸