| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۴۹.۵۱) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۷.۲۷ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۸.۸۷ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱) |
(۰.۵) |
(۹۷.۴۶) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۵۹) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۲.۳۷ |
۰.۴۷ |
۵۱۳,۱۸۸.۹۸ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۷۹ |
۰.۷۴ |
۶۳,۸۰۲.۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۷.۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۲۲ |
۳۰۹.۷۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۱۵) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۵) |
(۴۹.۹۲) |
(۵۹.۹۷) |
|
|