| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۴.۱۹ |
۲.۸۹ |
۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۵۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۳.۹۴ |
۰.۰۴ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۵۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۸۱) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۱۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۳) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۲۵.۷۴) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۲۹ |
۱.۶۱ |
۱۰,۴۷۲.۲۸ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۹۵ |
(۱.۹) |
۳,۰۷۸.۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۲.۵۹) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۱.۷۶) |
۹۱.۴۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۷۱ |
۱.۴۱ |
۴۸,۴۳۶.۳۴ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۲.۳ |
۰.۰۹ |
۴۰۸,۳۵۸.۴۴ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۳.۰۷) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|