| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۷.۲۸ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۲۶ |
۲۱۹.۲۷ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۷ |
۷۴۸.۱۳ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۲) |
(۶۴.۱۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۲) |
(۴۶.۰۹) |
(۶.۰۹) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۷) |
(۵۳.۱۳) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۱.۷) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۸۱) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۳) |
(۶۷.۴۷) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۳۵) |
(۲.۷۵) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۴ |
(۵۶.۲۱) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۲۵۲.۹۴ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۹) |
(۲۴.۲۱) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۴۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۵ |
(۶.۶) |
۱۴۸.۵۴ |
|
|