صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۵۶۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱.۴۳ ۱.۷۳ ۱۷,۸۵۹.۸۴ ۵۱,۵۵۹.۸۱
۱۵۶۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹۶ ۰
۱۵۶۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۰ ۰ ۱.۴۷ ۰
۱۵۶۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۰.۴۷ ۰.۷۵ ۴۵۱.۷۷ ۱,۴۴۹.۴۹
۱۵۶۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۲.۴۲ (۱.۳۵) ۶۱۳,۳۸۳.۸۸ (۹۹.۳)
۱۵۶۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۰.۹۲ ۱.۲۳ ۲,۷۲۸ ۸,۴۹۵.۰۲
۱۵۶۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ (۱.۴۲) (۰.۵۶) (۹۹.۴۵) (۸۷.۲۴)
۱۵۶۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۰.۸۹ ۱.۵۸ ۲,۴۷۸.۴۹ ۳۰,۲۷۰.۸۷
۱۵۶۹ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۱۱ ۰
۱۵۷۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۶ ۰
۱۵۷۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۳.۱۳ ۳.۷۳ ۷,۶۷۰,۰۰۰ ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶
۱۵۷۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۲.۳۲ ۱.۸۲ ۴۳۷,۰۵۵.۱۲ ۷۲,۵۶۳.۶
۱۵۷۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ (۰.۱۵) ۱.۳ (۴۲.۶۱) ۱۱,۱۹۶.۳۳
۱۵۷۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۰.۴۸ ۰.۷۸ ۴۸۳.۷۲ ۱,۵۹۲.۸۷
۱۵۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۳.۱۴ ۲.۱۸ ۸,۰۳۰,۰۰۰ ۲۵۸,۶۱۹.۲۲
۱۵۷۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۴ ۰
۱۵۷۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ (۷.۶) ۰ (۱۰۰) ۰
۱۵۷۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ (۰.۰۲) ۰.۷۵ (۸.۷۱) ۱,۴۵۱.۹۸
۱۵۷۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۰.۷۹ (۰.۲۷) ۱,۶۵۵.۳۸ (۶۲.۷۹)