| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۰۵ |
۰.۷۵ |
۴,۴۹۸.۱۶ |
۱,۴۲۸.۸۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۷۲ |
۱.۸۲ |
۵۰,۴۶۹.۱۸ |
۷۱,۱۱۰.۱۴ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۵۱ |
۷۸۴.۱۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳۷ |
۰.۹۳ |
۱۴,۲۷۷.۷۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۷ |
۰.۵۶ |
۲,۲۹۱.۸۳ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۸۵ |
۰.۳۶ |
۲,۰۶۸.۶۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۳۴ |
۱.۰۵ |
۱۲,۸۰۰.۱۹ |
۴,۴۵۲.۵۷ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۰۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۲) |
۲۷۲.۹۹ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۵.۰۱ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۴۷ |
(۸۶.۲۱) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۲ |
۲.۰۹ |
۲۹۹,۹۲۹.۶۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|