ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۴۳ |
۱.۷۳ |
۱۷,۸۵۹.۸۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
۱۵۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
۱۵۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
۱۵۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۷۵ |
۴۵۱.۷۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۲.۴۲ |
(۱.۳۵) |
۶۱۳,۳۸۳.۸۸ |
(۹۹.۳) |
۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۹۲ |
۱.۲۳ |
۲,۷۲۸ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۱.۴۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۴۵) |
(۸۷.۲۴) |
۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۸۹ |
۱.۵۸ |
۲,۴۷۸.۴۹ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۱۳ |
۳.۷۳ |
۷,۶۷۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۳۲ |
۱.۸۲ |
۴۳۷,۰۵۵.۱۲ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱.۳ |
(۴۲.۶۱) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۷۸ |
۴۸۳.۷۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۱۴ |
۲.۱۸ |
۸,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۷.۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۵ |
(۸.۷۱) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۷۹ |
(۰.۲۷) |
۱,۶۵۵.۳۸ |
(۶۲.۷۹) |
|