| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۲.۷۶) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۵.۳۷ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۶) |
۰.۲۲ |
(۹۱.۱۳) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۷۸ |
۲.۵۴ |
۶۲,۵۸۲.۷۸ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۸۱ |
۶۶۳.۸۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۰۵ |
۴۱۶ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۸ |
(۷۶.۳۱) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۳ |
۲.۵۷ |
۴۰۸,۵۱۲.۰۵ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۴) |
(۷۳.۸۵) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۵) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۷۸ |
۰.۵۱ |
۱,۵۸۵.۵۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۱۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۱) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|