| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۸ |
۱.۲۶ |
۱,۷۶۳.۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۴۸۵.۶۵ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۲۳ |
۱.۰۷ |
۱۳۲.۰۱ |
۴,۷۸۴.۵۲ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۸۳ |
۰.۹۲ |
۱,۹۶۷.۴۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۷۳ |
۱,۱۴۷.۲ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۹۳ |
۱.۶۵ |
۱۰۷,۲۰۴.۴۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۵۸ |
۱۹۰.۱۷ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۸.۹۶) |
۹۵.۱ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۴) |
۲۱۱.۰۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۸ |
(۲۳.۰۷) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۸.۴۸) |
|
|