ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۴۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
۱۵۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۴.۱۷) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
۱۵۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
۱۵۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
۱۵۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۴۸ |
۲.۰۵ |
۷۶۴,۲۵۰.۷۲ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
۱۵۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
۱۵۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲) |
(۸۴.۴۷) |
(۹۸.۷۷) |
۱۵۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲.۱۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
۱۵۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۲.۶۶ |
۱.۳۷ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
۱۵۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
۱۵۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
۱۵۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۱.۰۵) |
(۵۷.۶) |
(۹۷.۸۸) |
۱۵۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۲.۵۹) |
(۷۱.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
۱۵۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۲۷) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
۱۵۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
۱۵۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۳.۴۳) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۵۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
۱۵۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۶.۱۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
۱۵۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۳.۲۴ |
(۰.۴۹) |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
|