| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۵) |
۴۰۳.۶۱ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۶۵ |
۰.۶۹ |
۹۸۲.۶ |
۱,۱۲۷.۶۶ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۴۸.۳۹) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۹۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۶۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۷۷) |
۰ |
(۹۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۲۲) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۵۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۰۸ |
۲۰۴.۱۵ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۱) |
۵۱.۸۹ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۱.۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۲۳) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۱.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۰,۵۲۸.۹۸ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۲ |
۳.۵۲ |
۲۸۳,۱۳۰.۳۴ |
۳۰,۳۴۹,۹۶۵.۲۳ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۳ |
۰ |
۱۰,۹۳۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۳۶.۰۸) |
(۴۲.۰۵) |
|
|