| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۲ |
(۲.۰۱) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۵۱ |
۲۶۰.۴ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۶۶ |
۰.۷۸ |
۹۸۹.۲۲ |
۱,۵۸۱.۴۵ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۳۷ |
۲.۰۴ |
۲۹۱.۲۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۰۵ |
۲.۴۱ |
۱۶۲,۳۰۸.۸۵ |
۵۹۵,۳۳۴.۸ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۰۸ |
۱.۷۸ |
۱۸۲,۳۶۱.۰۲ |
۶۱,۴۳۷.۶۹ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۱) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۷) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۰۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰.۱۹ |
۲,۴۱۹.۲۸ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۳.۸۶ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۵۳) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۳) |
(۲۱.۰۶) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۴۹ |
(۰.۸۹) |
۵۰۱.۷۲ |
(۹۶.۱۷) |
|
|