صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۳.۱۶) (۳.۴۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۰۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۱.۱۹) (۳.۰۲) (۹۸.۷۴) (۱۰۰)
۱۶۰۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۳ ۰
۱۶۰۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰ ۰ ۱.۲۶ ۰
۱۶۰۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۳ ۰
۱۶۰۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۰.۵۳) (۱.۱۵) (۸۵.۷۱) (۹۸.۵۵)
۱۶۰۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ (۰.۱۹) ۰.۰۱ (۵۰.۷۶) ۲.۹۵
۱۶۰۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۰.۵۶) (۱.۱) (۸۷.۳۵) (۹۸.۲۶)
۱۶۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱.۹۲ ۳.۵۹ ۱۰۴,۶۸۴.۴۵ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۶۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ (۰.۶۷) ۰.۰۷ (۹۱.۳۳) ۳۱.۰۷
۱۶۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰ ۰ ۱.۲۶ ۰
۱۶۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰ ۰ ۱.۲۶ ۰
۱۶۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ (۰.۴۸) ۱.۷۲ (۸۲.۹۸) ۴۹,۷۸۶.۹
۱۶۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱.۹۸ ۱.۶۵ ۱۲۸,۵۹۷.۲۶ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۱۶۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ (۱۳.۳۹) (۲.۱۶) (۱۰۰) (۹۹.۹۶)
۱۶۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ (۲.۳۵) (۱.۵) (۹۹.۹۸) (۹۹.۶)
۱۶۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۲.۳۴ ۲.۸۴ ۴۶۹,۶۵۸.۲ ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴
۱۶۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۰ ۰ ۱.۱ ۰
۱۶۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۲ ۰