| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۸) |
۶۶۲.۴۷ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۶۹.۰۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۴ |
۲.۱۸ |
۵۶۷,۷۱۴.۶۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۲ |
۱.۳۴ |
۷,۷۵۷.۷۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۸) |
(۴۱.۳۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۱.۴۶ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
(۲.۲۱) |
۲.۷۱ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۶۲ |
۲.۶۲ |
۳۵,۷۳۸.۱ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۴۳ |
۱.۷۳ |
۱۷,۸۵۹.۸۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۷۵ |
۴۵۱.۷۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۲.۴۲ |
(۱.۳۵) |
۶۱۳,۳۸۳.۸۸ |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۹۲ |
۱.۲۳ |
۲,۷۲۸ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
|
|