| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۳) |
(۷۴.۹۷) |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۵ |
۷۱.۵۹ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۵۰.۷۶) |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۵۳) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۵) |
۹۷.۶ |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۰۲ |
۲۵۴.۵۹ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۱۷) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۲) |
(۴۸.۴) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۵۱.۱۹ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۸۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۹) |
(۶۸.۲۳) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۱.۷۵) |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۷۵ |
۱.۱۸ |
۱,۴۲۲.۴۶ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
|
|