ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۱.۱۵) |
(۸۵.۷۱) |
(۹۸.۵۵) |
۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۵۰.۷۶) |
۲.۹۵ |
۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۱) |
(۸۷.۳۵) |
(۹۸.۲۶) |
۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۹۲ |
۳.۵۹ |
۱۰۴,۶۸۴.۴۵ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۷ |
(۹۱.۳۳) |
۳۱.۰۷ |
۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۸) |
۱.۷۲ |
(۸۲.۹۸) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۹۸ |
۱.۶۵ |
۱۲۸,۵۹۷.۲۶ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱۳.۳۹) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۳۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۳۴ |
۲.۸۴ |
۴۶۹,۶۵۸.۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۲.۴۸ |
۰.۷ |
۷۵۲,۴۵۸.۱۸ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۱.۴۳ |
(۱.۵۲) |
۱۷,۸۵۷.۱۶ |
(۹۹.۶۳) |
۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۰۸) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|