صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰ ۰ ۱.۲۶ ۰
۱۶۰۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۳ ۰
۱۶۰۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۰.۵۳) (۱.۱۵) (۸۵.۷۱) (۹۸.۵۵)
۱۶۰۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ (۰.۱۹) ۰.۰۱ (۵۰.۷۶) ۲.۹۵
۱۶۰۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۰.۵۶) (۱.۱) (۸۷.۳۵) (۹۸.۲۶)
۱۶۰۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱.۹۲ ۳.۵۹ ۱۰۴,۶۸۴.۴۵ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۶۰۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ (۰.۶۷) ۰.۰۷ (۹۱.۳۳) ۳۱.۰۷
۱۶۰۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰ ۰ ۱.۲۶ ۰
۱۶۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰ ۰ ۱.۲۶ ۰
۱۶۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ (۰.۴۸) ۱.۷۲ (۸۲.۹۸) ۴۹,۷۸۶.۹
۱۶۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱.۹۸ ۱.۶۵ ۱۲۸,۵۹۷.۲۶ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۱۶۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ (۱۳.۳۹) (۲.۱۶) (۱۰۰) (۹۹.۹۶)
۱۶۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ (۲.۳۵) (۱.۵) (۹۹.۹۸) (۹۹.۶)
۱۶۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۲.۳۴ ۲.۸۴ ۴۶۹,۶۵۸.۲ ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴
۱۶۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۰ ۰ ۱.۱ ۰
۱۶۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۲ ۰
۱۶۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۲.۴۸ ۰.۷ ۷۵۲,۴۵۸.۱۸ ۱,۱۹۴.۶۶
۱۶۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۱.۴۳ (۱.۵۲) ۱۷,۸۵۷.۱۶ (۹۹.۶۳)
۱۶۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ (۳.۰۸) (۳.۵) (۱۰۰) (۱۰۰)