| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۶.۰۳) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۰۵ |
۰.۷۵ |
۴,۴۹۸.۱۶ |
۱,۴۲۸.۸۷ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۷۲ |
۱.۸۲ |
۵۰,۴۶۹.۱۸ |
۷۱,۱۱۰.۱۴ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۵۱ |
۷۸۴.۱۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳۷ |
۰.۹۳ |
۱۴,۲۷۷.۷۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۷ |
۰.۵۶ |
۲,۲۹۱.۸۳ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۸۵ |
۰.۳۶ |
۲,۰۶۸.۶۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۳۴ |
۱.۰۵ |
۱۲,۸۰۰.۱۹ |
۴,۴۵۲.۵۷ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۰۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۲) |
۲۷۲.۹۹ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۵.۰۱ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۴۷ |
(۸۶.۲۱) |
۴۴۶.۳ |
|
|