| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۱) |
۰ |
(۹۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۷۹ |
۰.۸۸ |
۱,۶۷۷.۴۴ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۳۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۴۵ |
۱.۵۴ |
۱۹,۰۵۹.۰۵ |
۲۵,۹۳۱.۲ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۶۴ |
۱.۸۳ |
۳۸,۲۳۸.۱۹ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۱۹ |
۱.۳۷ |
۷,۴۹۳.۴۲ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۱.۶۱) |
۰ |
(۹۹.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۳۲ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۹۲.۵۳ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۸) |
(۸۰.۵۱) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۲) |
۳۴.۷۷ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۷.۲۸ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۲۶ |
۲۱۹.۲۷ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۷ |
۷۴۸.۱۳ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۲) |
(۶۴.۱۷) |
(۸۹.۴۸) |
|
|