صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۳ ۰
۱۶۰۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۰.۵۳) (۱.۱۵) (۸۵.۷۱) (۹۸.۵۵)
۱۶۰۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ (۰.۱۹) ۰.۰۱ (۵۰.۷۶) ۲.۹۵
۱۶۰۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۰.۵۶) (۱.۱) (۸۷.۳۵) (۹۸.۲۶)
۱۶۰۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱.۹۲ ۳.۵۹ ۱۰۴,۶۸۴.۴۵ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۶۰۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ (۰.۶۷) ۰.۰۷ (۹۱.۳۳) ۳۱.۰۷
۱۶۰۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰ ۰ ۱.۲۶ ۰
۱۶۰۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰ ۰ ۱.۲۶ ۰
۱۶۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ (۰.۴۸) ۱.۷۲ (۸۲.۹۸) ۴۹,۷۸۶.۹
۱۶۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱.۹۸ ۱.۶۵ ۱۲۸,۵۹۷.۲۶ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۱۶۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ (۱۳.۳۹) (۲.۱۶) (۱۰۰) (۹۹.۹۶)
۱۶۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ (۲.۳۵) (۱.۵) (۹۹.۹۸) (۹۹.۶)
۱۶۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۲.۳۴ ۲.۸۴ ۴۶۹,۶۵۸.۲ ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴
۱۶۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۰ ۰ ۱.۱ ۰
۱۶۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۲ ۰
۱۶۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۲.۴۸ ۰.۷ ۷۵۲,۴۵۸.۱۸ ۱,۱۹۴.۶۶
۱۶۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۱.۴۳ (۱.۵۲) ۱۷,۸۵۷.۱۶ (۹۹.۶۳)
۱۶۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ (۳.۰۸) (۳.۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ (۳.۵۴) (۲.۷۶) (۱۰۰) (۱۰۰)