| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۳۸ |
۱.۴ |
۲۹۷.۹۳ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۶۹ |
۲۵۹.۹۱ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۴) |
(۶۴.۶۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۳۱ |
۰.۸۹ |
۱۱,۳۵۹.۵۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۷۲ |
۱.۶۲ |
۵۱,۲۷۹.۰۸ |
۳۴,۹۸۹.۲۱ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۴) |
(۵۷.۷۲) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۳) |
(۲۸.۶۶) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۶ |
۲,۵۶۴.۳۶ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۲ |
۲۴۰.۴۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۴۱ |
(۸۰.۶۵) |
۳۴۵.۲۵ |
|
|