| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۱.۴۳ |
(۱.۵۲) |
۱۷,۸۵۷.۱۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۰۸) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۴) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۵ |
(۸۲.۱۸) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۲ |
۱.۹۱ |
۲۷۹,۳۶۰.۲۹ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۳.۲ |
(۰.۸۸) |
۹,۷۸۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۱۱) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۵۴) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۷) |
(۷۸.۳۶) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۶۶ |
۲.۳۷ |
۱,۰۱۳.۱۸ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۱۴ |
۳.۵۵ |
۷,۹۷۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۰۶ |
۱.۸۶ |
۱۷۱,۴۰۶.۸۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۸۸) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۸۶ |
۱.۷۷ |
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
|
|