ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۲ |
۱.۹۱ |
۲۷۹,۳۶۰.۲۹ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۳.۲ |
(۰.۸۸) |
۹,۷۸۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۱۱) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۵۴) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۷) |
(۷۸.۳۶) |
(۶۲.۶۶) |
۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۶۶ |
۲.۳۷ |
۱,۰۱۳.۱۸ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۱۴ |
۳.۵۵ |
۷,۹۷۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۰۶ |
۱.۸۶ |
۱۷۱,۴۰۶.۸۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۸۸) |
(۷۲.۳۲) |
۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۸۶ |
۱.۷۷ |
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۲.۱۹ |
(۰.۸۷) |
۲۷۱,۳۲۶.۶۲ |
(۹۵.۹۵) |
۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۳.۶۸) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۴.۳۱) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|