ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۱.۴۳ |
(۱.۵۲) |
۱۷,۸۵۷.۱۶ |
(۹۹.۶۳) |
۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۰۸) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۴) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۵ |
(۸۲.۱۸) |
۱۵۱.۶۲ |
۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۲ |
۱.۹۱ |
۲۷۹,۳۶۰.۲۹ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۳.۲ |
(۰.۸۸) |
۹,۷۸۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۱۱) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۵۴) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۷) |
(۷۸.۳۶) |
(۶۲.۶۶) |
۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۶۶ |
۲.۳۷ |
۱,۰۱۳.۱۸ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۱۴ |
۳.۵۵ |
۷,۹۷۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۰۶ |
۱.۸۶ |
۱۷۱,۴۰۶.۸۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۸۸) |
(۷۲.۳۲) |
۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۸۶ |
۱.۷۷ |
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
|