صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۲۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۵ ۰
۱۶۲۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۰ ۰ ۱.۰۷ ۰
۱۶۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۲.۲ ۱.۹۱ ۲۷۹,۳۶۰.۲۹ ۱۰۱,۳۳۱.۸۸
۱۶۲۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۳.۲ (۰.۸۸) ۹,۷۸۰,۰۰۰ (۹۵.۹۷)
۱۶۲۵ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (۳.۱۱) (۳.۴۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ (۲.۵۴) (۲.۷۸) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۱۶۲۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ (۰.۴۲) (۰.۲۷) (۷۸.۳۶) (۶۲.۶۶)
۱۶۲۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۰ ۰ ۱.۰۶ ۰
۱۶۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۰ ۰ ۱.۰۶ ۰
۱۶۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۰.۶۶ ۲.۳۷ ۱,۰۱۳.۱۸ ۵۲۲,۴۹۷.۲
۱۶۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۳.۱۴ ۳.۵۵ ۷,۹۷۰,۰۰۰ ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۱۶۳۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۲.۰۶ ۱.۸۶ ۱۷۱,۴۰۶.۸۹ ۸۴,۱۴۵.۵۹
۱۶۳۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ (۰.۸۷) (۰.۳۵) (۹۵.۸۸) (۷۲.۳۲)
۱۶۳۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۴.۸۶ ۱.۷۷ ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹,۳۱۸.۲۸
۱۶۳۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۰ ۰ ۱.۱۷ ۰
۱۶۳۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳۵ ۰
۱۶۳۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۲.۱۹ (۰.۸۷) ۲۷۱,۳۲۶.۶۲ (۹۵.۹۵)
۱۶۳۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ (۳.۶۸) (۲.۳۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۸)
۱۶۳۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ (۴.۳۱) (۲.۴۷) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)