| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۸ |
۱.۲۶ |
۱,۷۶۳.۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۴۸۵.۶۵ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۲۳ |
۱.۰۷ |
۱۳۲.۰۱ |
۴,۷۸۴.۵۲ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۸۳ |
۰.۹۲ |
۱,۹۶۷.۴۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۷۳ |
۱,۱۴۷.۲ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۹۳ |
۱.۶۵ |
۱۰۷,۲۰۴.۴۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۵۸ |
۱۹۰.۱۷ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۸.۹۶) |
۹۵.۱ |
|
|