صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۲۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ (۰.۴۷) ۰.۲۵ (۸۲.۱۸) ۱۵۱.۶۲
۱۶۲۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۵ ۰
۱۶۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۰ ۰ ۱.۰۷ ۰
۱۶۲۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۲.۲ ۱.۹۱ ۲۷۹,۳۶۰.۲۹ ۱۰۱,۳۳۱.۸۸
۱۶۲۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۳.۲ (۰.۸۸) ۹,۷۸۰,۰۰۰ (۹۵.۹۷)
۱۶۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (۳.۱۱) (۳.۴۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۲۷ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ (۲.۵۴) (۲.۷۸) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۱۶۲۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ (۰.۴۲) (۰.۲۷) (۷۸.۳۶) (۶۲.۶۶)
۱۶۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۰ ۰ ۱.۰۶ ۰
۱۶۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۰ ۰ ۱.۰۶ ۰
۱۶۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۰.۶۶ ۲.۳۷ ۱,۰۱۳.۱۸ ۵۲۲,۴۹۷.۲
۱۶۳۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۳.۱۴ ۳.۵۵ ۷,۹۷۰,۰۰۰ ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۱۶۳۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۲.۰۶ ۱.۸۶ ۱۷۱,۴۰۶.۸۹ ۸۴,۱۴۵.۵۹
۱۶۳۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ (۰.۸۷) (۰.۳۵) (۹۵.۸۸) (۷۲.۳۲)
۱۶۳۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۴.۸۶ ۱.۷۷ ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹,۳۱۸.۲۸
۱۶۳۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۰ ۰ ۱.۱۷ ۰
۱۶۳۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳۵ ۰
۱۶۳۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۲.۱۹ (۰.۸۷) ۲۷۱,۳۲۶.۶۲ (۹۵.۹۵)
۱۶۳۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ (۳.۶۸) (۲.۳۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۸)