| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۸۹ |
۱.۵۸ |
۲,۴۷۸.۴۹ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۱۳ |
۳.۷۳ |
۷,۶۷۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۳۲ |
۱.۸۲ |
۴۳۷,۰۵۵.۱۲ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱.۳ |
(۴۲.۶۱) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۷۸ |
۴۸۳.۷۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۱۴ |
۲.۱۸ |
۸,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۷.۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۵ |
(۸.۷۱) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۷۹ |
(۰.۲۷) |
۱,۶۵۵.۳۸ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۱.۰۲ |
(۲.۰۴) |
۳,۹۷۰.۰۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۴۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۴.۱۷) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۴۸ |
۲.۰۵ |
۷۶۴,۲۵۰.۷۲ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
|
|