صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۲۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۱.۴۳ (۱.۵۲) ۱۷,۸۵۷.۱۶ (۹۹.۶۳)
۱۶۲۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ (۳.۰۸) (۳.۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ (۳.۵۴) (۲.۷۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۲۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ (۰.۴۷) ۰.۲۵ (۸۲.۱۸) ۱۵۱.۶۲
۱۶۲۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۵ ۰
۱۶۲۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۰ ۰ ۱.۰۷ ۰
۱۶۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۲.۲ ۱.۹۱ ۲۷۹,۳۶۰.۲۹ ۱۰۱,۳۳۱.۸۸
۱۶۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۳.۲ (۰.۸۸) ۹,۷۸۰,۰۰۰ (۹۵.۹۷)
۱۶۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (۳.۱۱) (۳.۴۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ (۲.۵۴) (۲.۷۸) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۱۶۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ (۰.۴۲) (۰.۲۷) (۷۸.۳۶) (۶۲.۶۶)
۱۶۳۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۰ ۰ ۱.۰۶ ۰
۱۶۳۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۰ ۰ ۱.۰۶ ۰
۱۶۳۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۰.۶۶ ۲.۳۷ ۱,۰۱۳.۱۸ ۵۲۲,۴۹۷.۲
۱۶۳۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۳.۱۴ ۳.۵۵ ۷,۹۷۰,۰۰۰ ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۱۶۳۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۲.۰۶ ۱.۸۶ ۱۷۱,۴۰۶.۸۹ ۸۴,۱۴۵.۵۹
۱۶۳۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ (۰.۸۷) (۰.۳۵) (۹۵.۸۸) (۷۲.۳۲)
۱۶۳۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۴.۸۶ ۱.۷۷ ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹,۳۱۸.۲۸
۱۶۳۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۰ ۰ ۱.۱۷ ۰