| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۴۹ |
۱.۹۵ |
۴۹۵.۳۴ |
۱۱۴,۴۳۹.۱۱ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۷۳ |
۳.۰۸ |
۵۲,۸۰۸.۴۷ |
۶,۵۴۰,۰۴۵.۹۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۴۳ |
۱.۲۹ |
۱۷,۹۱۵.۹۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۵ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۰۱ |
۰.۷۶ |
۳,۷۷۸.۱۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۹۵ |
۹۹۰.۳۹ |
۳,۰۶۴.۰۸ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۷۱.۲۳ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۲.۴۷) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۱.۷۴) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸۵ |
۱۲۰.۴۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۳.۲۴) |
(۶۹.۳۱) |
|
|