| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۷۷.۵۴ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۳۲ |
۱.۸۲ |
۴۳۳,۰۹۱.۰۳ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۲ |
۳۳۷.۵۹ |
۹.۴۵ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۳۴ |
۱.۰۴ |
۴۶۹,۳۴۱.۰۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۲۷ |
۱.۲۹ |
۹,۹۹۸.۹۱ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۳۲ |
۲.۱۲ |
۱۲,۰۲۸.۳۸ |
۲۱۱,۱۹۵.۶ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۳۸ |
۱.۴۴ |
۲۹۹.۴ |
۱۸,۲۳۵.۶۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۵۸ |
۱.۰۸ |
۷۲۵.۳۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|