ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۳۵ |
۱,۱۳۲.۲ |
۲۶۳.۵۹ |
۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۴.۴۹ |
۰.۶۲ |
۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۹۴) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۴.۱) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۱.۶۵) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۷۷) |
۵۹۷.۳۲ |
۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۶.۵۵ |
۴.۱۷ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۸ |
۲.۵۸ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۹۲) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۶.۷۵) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۶۲ |
(۱.۷۱) |
۸۵۱.۵۵ |
(۹۹.۸۱) |
۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۵.۰۶) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|