| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲.۱۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۲.۶۶ |
۱.۳۷ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۱.۰۵) |
(۵۷.۶) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۲.۵۹) |
(۷۱.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۲۷) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۳.۴۳) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۶.۱۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۳.۲۴ |
(۰.۴۹) |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۹۶) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۱۶) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۱.۱۹) |
(۳.۰۲) |
(۹۸.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۱.۱۵) |
(۸۵.۷۱) |
(۹۸.۵۵) |
|
|