| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۲.۱۹ |
(۰.۸۷) |
۲۷۱,۳۲۶.۶۲ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۳.۶۸) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۴.۳۱) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۳۵ |
۱,۱۳۲.۲ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۴.۴۹ |
۰.۶۲ |
۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۹۴) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۴.۱) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۱.۶۵) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۷۷) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۶.۵۵ |
۴.۱۷ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۸ |
۲.۵۸ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۹۲) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۶.۷۵) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۶۲ |
(۱.۷۱) |
۸۵۱.۵۵ |
(۹۹.۸۱) |
|
|