صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۴۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۰.۶۹ ۰.۳۵ ۱,۱۳۲.۲ ۲۶۳.۵۹
۱۶۴۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۴.۴۹ ۰.۶۲ ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶۲.۲۹
۱۶۴۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۱۶۴۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۱۶۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ (۲.۹۴) (۳.۱۴) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۴۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ (۴.۱) (۲.۵) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۱۶۴۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ (۱.۶۵) ۰.۵۳ (۹۹.۷۷) ۵۹۷.۳۲
۱۶۴۸ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۱۶۴۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۱۶۵۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۱۶۵۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۱۶۵۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۶.۵۵ ۴.۱۷ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶
۱۶۵۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۸ ۲.۵۸ ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷
۱۶۵۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ (۳.۹۲) (۳.۲۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۵۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ (۶.۷۵) (۳.۷۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۵۶ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۰.۶۲ (۱.۷۱) ۸۵۱.۵۵ (۹۹.۸۱)
۱۶۵۷ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۳ ۰
۱۶۵۸ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۱۶۵۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ (۵.۰۶) (۳.۷۳) (۱۰۰) (۱۰۰)