صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۴۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۴.۴۹ ۰.۶۲ ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶۲.۲۹
۱۶۴۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۱۶۴۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۱۶۴۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ (۲.۹۴) (۳.۱۴) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ (۴.۱) (۲.۵) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۱۶۴۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ (۱.۶۵) ۰.۵۳ (۹۹.۷۷) ۵۹۷.۳۲
۱۶۴۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۱۶۴۸ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۱۶۴۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۱۶۵۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۱۶۵۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۶.۵۵ ۴.۱۷ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶
۱۶۵۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۸ ۲.۵۸ ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷
۱۶۵۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ (۳.۹۲) (۳.۲۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۵۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ (۶.۷۵) (۳.۷۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۵۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۰.۶۲ (۱.۷۱) ۸۵۱.۵۵ (۹۹.۸۱)
۱۶۵۶ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۳ ۰
۱۶۵۷ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۱۶۵۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ (۵.۰۶) (۳.۷۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۵۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۴.۷۶ ۰.۵۳ ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۳.۳۱