| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۸ |
(۲۳.۰۷) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۱) |
۰ |
(۹۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۷۹ |
۰.۸۸ |
۱,۶۷۷.۴۴ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۳۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۴۵ |
۱.۵۴ |
۱۹,۰۵۹.۰۵ |
۲۵,۹۳۱.۲ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۶۴ |
۱.۸۳ |
۳۸,۲۳۸.۱۹ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۱۹ |
۱.۳۷ |
۷,۴۹۳.۴۲ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۱.۶۱) |
۰ |
(۹۹.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۳۲ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۹۲.۵۳ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۸) |
(۸۰.۵۱) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۲) |
۳۴.۷۷ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۷.۲۸ |
۱۶۴.۹۳ |
|
|