| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۴۱.۰۲) |
۲۷.۶ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۹) |
(۷۵.۱۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
۱.۰۴ |
۳۱۵.۷۳ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۳.۲۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵) |
۹.۷۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۶.۰۳) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۰۵ |
۰.۷۵ |
۴,۴۹۸.۱۶ |
۱,۴۲۸.۸۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۷۲ |
۱.۸۲ |
۵۰,۴۶۹.۱۸ |
۷۱,۱۱۰.۱۴ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۵۱ |
۷۸۴.۱۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳۷ |
۰.۹۳ |
۱۴,۲۷۷.۷۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۷ |
۰.۵۶ |
۲,۲۹۱.۸۳ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
|
|