صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۴۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۲.۱۹ (۰.۸۷) ۲۷۱,۳۲۶.۶۲ (۹۵.۹۵)
۱۶۴۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ (۳.۶۸) (۲.۳۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۸)
۱۶۴۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ (۴.۳۱) (۲.۴۷) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۱۶۴۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۰.۶۹ ۰.۳۵ ۱,۱۳۲.۲ ۲۶۳.۵۹
۱۶۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۴.۴۹ ۰.۶۲ ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶۲.۲۹
۱۶۴۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۱۶۴۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۱۶۴۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ (۲.۹۴) (۳.۱۴) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۴۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ (۴.۱) (۲.۵) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۱۶۵۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ (۱.۶۵) ۰.۵۳ (۹۹.۷۷) ۵۹۷.۳۲
۱۶۵۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۱۶۵۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۱۶۵۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۱۶۵۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۱۶۵۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۶.۵۵ ۴.۱۷ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶
۱۶۵۶ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۸ ۲.۵۸ ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷
۱۶۵۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ (۳.۹۲) (۳.۲۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۵۸ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ (۶.۷۵) (۳.۷۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۵۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۰.۶۲ (۱.۷۱) ۸۵۱.۵۵ (۹۹.۸۱)