| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۲) |
(۱.۸۲) |
(۳۴.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۲۳ |
۳۴۹.۲۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۶۱ |
۴۵.۵۸ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶۶ |
۰.۹۳ |
۹۸۸.۸۲ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۲۴ |
۱۳۸.۱۷ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۴۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۸ |
۳.۰۲ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۳۱ |
۱.۶۲ |
۱۱,۵۴۶.۱۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۱ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۲۹.۷۱ |
۴,۹۰۹.۵۴ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۱۷ |
۱.۵۸ |
۲۵۳,۴۲۶.۵۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۴ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۱) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|