ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۵.۰۶) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۴.۷۶ |
۰.۵۳ |
۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۱۲ |
۲,۰۱۸.۳۵ |
۵۳.۲۴ |
۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۰۵) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۴.۲۸) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۲.۸۹ |
(۱.۲۲) |
۳,۲۸۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۵) |
۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۴.۳۹) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۴) |
(۷۷.۳۸) |
(۹۰.۵۶) |
۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۴ |
۲.۱۸ |
۵۸۴,۴۹۰.۰۵ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۶۹ |
۱.۹۶ |
۱,۱۳۸.۱۴ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۵.۱۸ |
۳۶.۷۳ |
۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹) |
(۹۵.۳۲) |
(۹۶.۳۵) |
۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۹۵ |
۲.۵۴ |
۴,۰۵۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
|