| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۵.۰۶) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۴.۷۶ |
۰.۵۳ |
۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۱۲ |
۲,۰۱۸.۳۵ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۰۵) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۴.۲۸) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۲.۸۹ |
(۱.۲۲) |
۳,۲۸۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۴.۳۹) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۴) |
(۷۷.۳۸) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۴ |
۲.۱۸ |
۵۸۴,۴۹۰.۰۵ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۶۹ |
۱.۹۶ |
۱,۱۳۸.۱۴ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۵.۱۸ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹) |
(۹۵.۳۲) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۹۵ |
۲.۵۴ |
۴,۰۵۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
|
|