صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۶۱ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۱۶۶۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ (۵.۰۶) (۳.۷۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۶۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۴.۷۶ ۰.۵۳ ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۳.۳۱
۱۶۶۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۰.۸۴ ۰.۱۲ ۲,۰۱۸.۳۵ ۵۳.۲۴
۱۶۶۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ (۳.۰۵) (۴.۷۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۶۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ (۴.۲۸) (۳.۶۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۶۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۰ ۰ (۱.۰۱) ۰
۱۶۶۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۰ ۰ (۱.۰۱) ۰
۱۶۶۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۲.۸۹ (۱.۲۲) ۳,۲۸۰,۰۰۰ (۹۸.۸۵)
۱۶۷۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ (۴.۳۹) (۳.۱۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۷۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۰.۴۱) (۰.۶۴) (۷۷.۳۸) (۹۰.۵۶)
۱۶۷۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۲.۴ ۲.۱۸ ۵۸۴,۴۹۰.۰۵ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۱۶۷۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۱.۰۱) ۰
۱۶۷۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۲) ۰
۱۶۷۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰ ۰ (۱.۰۱) ۰
۱۶۷۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰.۶۹ ۱.۹۶ ۱,۱۳۸.۱۴ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۱۶۷۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰.۲۲ ۰.۰۹ ۱۲۵.۱۸ ۳۶.۷۳
۱۶۷۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ (۰.۸۴) (۰.۹) (۹۵.۳۲) (۹۶.۳۵)
۱۶۷۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۲.۹۵ ۲.۵۴ ۴,۰۵۰,۰۰۰ ۹۵۴,۲۰۸.۸