| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۱) |
(۸۷.۳۵) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۹۲ |
۳.۵۹ |
۱۰۴,۶۸۴.۴۵ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۷ |
(۹۱.۳۳) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۸) |
۱.۷۲ |
(۸۲.۹۸) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۹۸ |
۱.۶۵ |
۱۲۸,۵۹۷.۲۶ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱۳.۳۹) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۳۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۳۴ |
۲.۸۴ |
۴۶۹,۶۵۸.۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۲.۴۸ |
۰.۷ |
۷۵۲,۴۵۸.۱۸ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۱.۴۳ |
(۱.۵۲) |
۱۷,۸۵۷.۱۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۰۸) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۴) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۵ |
(۸۲.۱۸) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
|
|