| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۵۱ |
۲۶۰.۴ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۶۶ |
۰.۷۸ |
۹۸۹.۲۲ |
۱,۵۸۱.۴۵ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۳۷ |
۲.۰۴ |
۲۹۱.۲۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۰۵ |
۲.۴۱ |
۱۶۲,۳۰۸.۸۵ |
۵۹۵,۳۳۴.۸ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۰۸ |
۱.۷۸ |
۱۸۲,۳۶۱.۰۲ |
۶۱,۴۳۷.۶۹ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۱) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۷) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۰۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰.۱۹ |
۲,۴۱۹.۲۸ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۳.۸۶ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۵۳) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۳) |
(۲۱.۰۶) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۴۹ |
(۰.۸۹) |
۵۰۱.۷۲ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۶۲.۵۸) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
|
|