| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۰۱ |
۰.۷۶ |
۳,۷۷۸.۱۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۹۵ |
۹۹۰.۳۹ |
۳,۰۶۴.۰۸ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۷۱.۲۳ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۲.۴۷) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۱.۷۴) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸۵ |
۱۲۰.۴۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۳.۲۴) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۶) |
(۵۳.۱۳) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۵۸.۷۶ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴) |
(۶.۴۱) |
(۷۶.۵) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|