صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۸۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۱۶۸۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰.۰۹ ۰ ۳۸.۴۳ ۰
۱۶۸۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ (۲.۸۹) (۱.۹) (۱۰۰) (۹۹.۹۱)
۱۶۸۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱.۵۵ ۰.۳۸ ۲۷,۰۴۳.۹۴ ۲۹۲.۴۵
۱۶۸۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۰.۴۷ (۰.۶۲) ۴۴۹.۸۵ (۸۹.۸۳)
۱۶۸۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱.۱۲ (۰.۳۵) ۵,۷۱۲.۹۹ (۷۲.۱۳)
۱۶۸۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۳.۰۵ ۲.۷۲ ۵,۸۴۰,۰۰۰ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۶۸۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۱.۱۱) ۰
۱۶۸۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰ ۰ (۱.۱۱) ۰
۱۶۹۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ (۱.۲۳) (۰.۷۸) (۹۸.۹۲) (۹۴.۳۶)
۱۶۹۱ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۰.۲۵) (۰.۴۵) (۶۰.۴۵) (۸۰.۴۸)
۱۶۹۲ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۳.۶۴ ۳.۲۱ ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸
۱۶۹۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۴.۹۶ ۳.۰۸ ۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶
۱۶۹۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ (۱.۹۳) (۱.۷۷) (۹۹.۹۲) (۹۹.۸۵)
۱۶۹۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۱۶۹۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۱۶۹۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ (۳.۴۹) (۰.۱۷) (۱۰۰) (۴۶.۵۶)
۱۶۹۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰.۳۸ ۱.۲۵ ۳۰۰.۶۷ ۹,۱۵۳.۶۲
۱۶۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ (۱.۱۲) ۰.۵۱ (۹۸.۳۸) ۵۴۳.۹۵