| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۹۳ |
۱.۶۵ |
۱۰۷,۲۰۴.۴۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۵۸ |
۱۹۰.۱۷ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۸.۹۶) |
۹۵.۱ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۴) |
۲۱۱.۰۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۸ |
(۲۳.۰۷) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۱) |
۰ |
(۹۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۷۹ |
۰.۸۸ |
۱,۶۷۷.۴۴ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۳۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۴۵ |
۱.۵۴ |
۱۹,۰۵۹.۰۵ |
۲۵,۹۳۱.۲ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۶۴ |
۱.۸۳ |
۳۸,۲۳۸.۱۹ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۱۹ |
۱.۳۷ |
۷,۴۹۳.۴۲ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|