ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۳ |
۰ |
۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۲.۸۹) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۵۵ |
۰.۳۸ |
۲۷,۰۴۳.۹۴ |
۲۹۲.۴۵ |
۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۲) |
۴۴۹.۸۵ |
(۸۹.۸۳) |
۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۱.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۵,۷۱۲.۹۹ |
(۷۲.۱۳) |
۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۳.۰۵ |
۲.۷۲ |
۵,۸۴۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۲۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۴.۳۶) |
۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۵) |
(۶۰.۴۵) |
(۸۰.۴۸) |
۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۶۴ |
۳.۲۱ |
۴۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۴.۹۶ |
۳.۰۸ |
۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۹۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۳.۴۹) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۵۶) |
۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۳۸ |
۱.۲۵ |
۳۰۰.۶۷ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۲) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۳۸) |
۵۴۳.۹۵ |
|