| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۹۴) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۴.۱) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۱.۶۵) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۷۷) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۶.۵۵ |
۴.۱۷ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۸ |
۲.۵۸ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۹۲) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۶.۷۵) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۶۲ |
(۱.۷۱) |
۸۵۱.۵۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۵.۰۶) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۴.۷۶ |
۰.۵۳ |
۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۱۲ |
۲,۰۱۸.۳۵ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۰۵) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۴.۲۸) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|