| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۳) |
(۷۴.۹۷) |
(۱۱.۳) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۵ |
۷۱.۵۹ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۵۰.۷۶) |
(۶۷.۱) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۵۳) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۵) |
۹۷.۶ |
(۱۵.۷) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۰۲ |
۲۵۴.۵۹ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۱۷) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۲) |
(۴۸.۴) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۵۱.۱۹ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۸۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۹) |
(۶۸.۲۳) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۱.۷۵) |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۷۵ |
۱.۱۸ |
۱,۴۲۲.۴۶ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۳۴) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۴۹ |
۱.۹۵ |
۴۹۵.۳۴ |
۱۱۴,۴۳۹.۱۱ |
|
|