| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۳ |
۸۹۲.۳۲ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۵ |
(۳۴.۴۴) |
۱,۴۰۴.۱۷ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۲ |
(۶۹.۲۵) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۱۲) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۴.۶۱) |
(۰.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۹۱ |
۱.۵۳ |
۲,۵۸۳.۱۵ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۶۱ |
۲.۷۲ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۸۲.۶۷ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۶۶ |
۰.۳۵ |
۱,۰۰۹.۰۶ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱ |
۰.۸۹ |
۳,۷۰۵.۹۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۸) |
(۱.۱) |
(۸۷.۹۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۴) |
(۱.۸) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۳۷) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
|
|