| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۳.۳) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۴.۶۲) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۷۴ |
۰.۶۱ |
۵۴,۶۳۷.۵۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۶.۶۷ |
۴.۸۹ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۱۳ |
۲.۱ |
۵,۸۳۴.۶۹ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۲ |
(۵۰.۰۴) |
۵۷۵.۸ |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۶۳ |
۴.۲۷ |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۵۴ |
۴.۳۸ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۲.۷۹) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۳۸ |
۱.۷۵ |
۱۴,۹۸۷.۰۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۰۷ |
۳.۳ |
۶,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۱.۸۴) |
۲.۰۴ |
(۹۹.۸۸) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۴ |
۳.۶۹ |
۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
|
|