صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۷۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ (۳.۳) (۰.۷) (۱۰۰) (۹۲.۳۲)
۱۷۰۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۰ ۰ (۱.۱۶) ۰
۱۷۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۰ ۰ (۱.۱۶) ۰
۱۷۰۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ (۴.۶۲) ۰.۳۸ (۱۰۰) ۲۹۳.۱۱
۱۷۰۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱.۷۴ ۰.۶۱ ۵۴,۶۳۷.۵۴ ۸۳۶.۸
۱۷۰۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۶.۶۷ ۴.۸۹ ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۱۷۰۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱.۱۳ ۲.۱ ۵,۸۳۴.۶۹ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۱۷۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ (۰.۱۹) ۰.۵۲ (۵۰.۰۴) ۵۷۵.۸
۱۷۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰
۱۷۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰
۱۷۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۳.۶۳ ۴.۲۷ ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۱۷۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۴.۵۴ ۴.۳۸ ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۱۷۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۲.۷۹) (۰.۶۷) (۱۰۰) (۹۱.۴۷)
۱۷۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱.۳۸ ۱.۷۵ ۱۴,۹۸۷.۰۱ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۷۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۳.۰۷ ۳.۳ ۶,۱۹۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۷۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۱۷۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۱۷۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ (۱.۸۴) ۲.۰۴ (۹۹.۸۸) ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۱۷۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۴.۴ ۳.۶۹ ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶