| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۷۳ |
۳.۰۸ |
۵۲,۸۰۸.۴۷ |
۶,۵۴۰,۰۴۵.۹۶ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۴۳ |
۱.۲۹ |
۱۷,۹۱۵.۹۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۵ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۰۱ |
۰.۷۶ |
۳,۷۷۸.۱۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۹۵ |
۹۹۰.۳۹ |
۳,۰۶۴.۰۸ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۷۱.۲۳ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۲.۴۷) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۱.۷۴) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸۵ |
۱۲۰.۴۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۳.۲۴) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۶) |
(۵۳.۱۳) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۵۸.۷۶ |
۸۹۷.۲۴ |
|
|