| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۴ |
(۵۶.۲۱) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۲۵۲.۹۴ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۹) |
(۲۴.۲۱) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۴۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۵ |
(۶.۶) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۲ |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۵۱ |
۲۶۰.۴ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۶۶ |
۰.۷۸ |
۹۸۹.۲۲ |
۱,۵۸۱.۴۵ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۳۷ |
۲.۰۴ |
۲۹۱.۲۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۰۵ |
۲.۴۱ |
۱۶۲,۳۰۸.۸۵ |
۵۹۵,۳۳۴.۸ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۰۸ |
۱.۷۸ |
۱۸۲,۳۶۱.۰۲ |
۶۱,۴۳۷.۶۹ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۱) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۷) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۰۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰.۱۹ |
۲,۴۱۹.۲۸ |
۹۸.۵۹ |
|
|