| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۷۷ |
۲.۳۸ |
۵۹,۶۸۴.۱ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۴.۱۵ |
۳.۳۳ |
۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۷۷ |
۲.۴۶ |
۶۱,۳۷۸.۷۱ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۱۷ |
۱.۲۴ |
۶,۷۶۴.۴۱ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۲.۷۳ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۷۱ |
۳.۱۴ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۷۵ |
۳.۱۸ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۶.۶۴ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۴ |
(۸۹.۷۱) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۲۱ |
۴.۴۳ |
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۰۳ |
۳.۹۲ |
۵,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
31
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
|
۲۷
15
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
۱
19
|
۲
20
|
۳
21
|
|
۴
22
|
۵
23
|
۶
24
|
۷
25
|
۸
26
|
۹
27
|
۱۰
28
|
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۱
20
|
۲
21
|
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|