ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۴۸ |
۱.۸۲ |
۲۰,۹۳۸.۸۶ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۶۸.۵۶) |
۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۵.۵۷ |
۳.۷۲ |
۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۲.۴۸ |
۱.۳۴ |
۷۷۴,۱۷۵.۰۹ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۶۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۷۵) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۶۴) |
۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۷ |
۲,۳۱۴.۹۸ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۴.۹ |
۲.۷۶ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۶۲) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۲) |
۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۴.۵) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
|