صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۷۶۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۴.۴۷) (۲.۵۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۱۷۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ (۱.۷۵) ۰.۴۳ (۹۹.۸۴) ۳۸۲.۸۵
۱۷۶۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۲.۸۲ ۲.۲۶ ۲,۵۴۰,۰۰۰ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۱۷۶۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۳.۸۷ ۴.۳۲ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۱۷۶۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷۶۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۱) ۰
۱۷۶۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ (۰.۲۷) (۰.۲۷) (۶۳.۳۸) (۶۲.۷۳)
۱۷۶۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ (۴.۱۲) ۰.۱۵ (۱۰۰) ۷۲.۶۴
۱۷۶۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۳.۴۳ ۲.۴ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲
۱۷۷۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۶.۴۱ ۴.۲۳ ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳
۱۷۷۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۲.۴۲ ۴.۴۸ ۶۱۶,۰۸۷.۲۵ ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷
۱۷۷۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۵) ۰
۱۷۷۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۵) ۰
۱۷۷۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۲.۷۹ ۳.۸ ۲,۲۷۰,۰۰۰ ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲
۱۷۷۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۱.۷۳ ۳.۱ ۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴
۱۷۷۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۹.۷۸ ۲.۸۴ ۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱
۱۷۷۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۲.۶۷ ۳.۷ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹
۱۷۷۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۲.۷۷ ۳.۷ ۲,۱۱۰,۰۰۰ ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸
۱۷۷۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰