| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۶۱ |
۴۵.۵۸ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶۶ |
۰.۹۳ |
۹۸۸.۸۲ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۲۴ |
۱۳۸.۱۷ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۴۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۸ |
۳.۰۲ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۳۱ |
۱.۶۲ |
۱۱,۵۴۶.۱۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۱ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۲۹.۷۱ |
۴,۹۰۹.۵۴ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۱۷ |
۱.۵۸ |
۲۵۳,۴۲۶.۵۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۴ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۱) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۶۹ |
۱۸۴.۳۱ |
۱,۱۱۶.۱۸ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۷.۱۹ |
۸.۷۶ |
|
|