شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۱۷۶۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | (۴.۴۷) | (۲.۵۱) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
۱۷۶۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | (۱.۷۵) | ۰.۴۳ | (۹۹.۸۴) | ۳۸۲.۸۵ |
۱۷۶۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۲.۸۲ | ۲.۲۶ | ۲,۵۴۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
۱۷۶۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۳.۸۷ | ۴.۳۲ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
۱۷۶۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۷۶۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۱) | ۰ |
۱۷۶۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | (۰.۲۷) | (۰.۲۷) | (۶۳.۳۸) | (۶۲.۷۳) |
۱۷۶۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | (۴.۱۲) | ۰.۱۵ | (۱۰۰) | ۷۲.۶۴ |
۱۷۶۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۳.۴۳ | ۲.۴ | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
۱۷۷۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۶.۴۱ | ۴.۲۳ | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
۱۷۷۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۲.۴۲ | ۴.۴۸ | ۶۱۶,۰۸۷.۲۵ | ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
۱۷۷۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۵) | ۰ |
۱۷۷۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۵) | ۰ |
۱۷۷۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۲.۷۹ | ۳.۸ | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
۱۷۷۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۱۱.۷۳ | ۳.۱ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
۱۷۷۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۹.۷۸ | ۲.۸۴ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
۱۷۷۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۲.۶۷ | ۳.۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
۱۷۷۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۲.۷۷ | ۳.۷ | ۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
۱۷۷۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |