| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۲ |
(۵۰.۰۴) |
۵۷۵.۸ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۶۳ |
۴.۲۷ |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۵۴ |
۴.۳۸ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۲.۷۹) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۳۸ |
۱.۷۵ |
۱۴,۹۸۷.۰۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۰۷ |
۳.۳ |
۶,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۱.۸۴) |
۲.۰۴ |
(۹۹.۸۸) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۴ |
۳.۶۹ |
۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۵.۲۶ |
۳.۱۳ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۷۷ |
۲.۳۸ |
۵۹,۶۸۴.۱ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۴.۱۵ |
۳.۳۳ |
۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۷۷ |
۲.۴۶ |
۶۱,۳۷۸.۷۱ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
|
|