| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۱۳ |
۲.۱۸ |
۶,۰۱۳.۰۹ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۹۳ |
۲.۴۲ |
۲,۸۴۵.۸۵ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۸۱ |
۲.۷۵ |
۱,۷۷۰.۳۷ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۶۳ |
۳.۱۶ |
۳۶,۴۵۷.۸۴ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۲.۱۳ |
۳.۵۸ |
۲۲۱,۳۰۴.۹ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۲۴ |
۳.۰۹ |
۳۱۹,۰۸۲.۲۳ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۳ |
۵.۸۹ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۲ |
۲,۴۰۴.۵۵ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۲۶ |
۲.۵۳ |
۳۴۵,۸۱۱.۵۳ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۹۹ |
۱.۷۸ |
۳,۵۲۸.۵۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۱۷ |
۲.۳۸ |
۶,۹۸۰.۵۱ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۱۵ |
۲.۴۱ |
۶,۲۹۱.۸ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۴) |
(۸۴.۳۹) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۲۵ |
۱.۱۲ |
۱۴۸.۹۶ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۹۳ |
۳.۶۳ |
۲,۷۹۰.۶۹ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
|
|