| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۱.۰۵ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۳۸.۲۸ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۱) |
(۸۷.۷۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۸.۰۶) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۰۱) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۲.۰۲ |
۱.۳۴ |
۱۴۵,۶۵۴.۳۵ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۳.۱۵ |
۱.۶۴ |
۸,۱۸۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۲ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۲۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۸۲) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۱۵) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۴۹ |
۱.۶۵ |
۲۲,۳۹۱.۹۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۳ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۷۷.۵۴ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۳۲ |
۱.۸۲ |
۴۳۳,۰۹۱.۰۳ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
|
|