| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۲.۷۳ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۷۱ |
۳.۱۴ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۷۵ |
۳.۱۸ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۶.۶۴ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۴ |
(۸۹.۷۱) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۲۱ |
۴.۴۳ |
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۰۳ |
۳.۹۲ |
۵,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۷۱ |
۴.۰۹ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۴۸ |
۱.۸۲ |
۲۰,۹۳۸.۸۶ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۵.۵۷ |
۳.۷۲ |
۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۲.۴۸ |
۱.۳۴ |
۷۷۴,۱۷۵.۰۹ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
|
|