| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۱۲ |
۱.۳۴ |
۵,۷۳۷.۰۳ |
۱۲,۵۷۰.۳۵ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۵۹ |
۲.۸۹ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۷۲ |
(۷۹.۹۴) |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۳.۹ |
۱.۲۹ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۲ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۹۶ |
۱.۸۶ |
۱۲۱,۱۵۳.۱۹ |
۸۴,۶۱۱.۴۴ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۷۷) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۸۵ |
۹۰.۸۴ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۸۹ |
۲.۰۷ |
۹۱,۶۲۱.۶۸ |
۱۷۴,۵۷۷.۳۸ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۶۳ |
۰.۵ |
۳۶,۷۶۲.۷۳ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۷) |
(۶۶.۵۲) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۹۷ |
۰.۳۹ |
۳,۲۷۷.۴۱ |
۳۱۷.۵۵ |
|
|