| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۸.۷۵ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۷۶ |
۰.۹۲ |
۱,۵۱۱.۷۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۶۵ |
۱۱۰.۶۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۵۸) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۷۲ |
۰.۴۴ |
۱,۲۷۰.۲۶ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۳۴ |
۰.۱۲ |
۲۵۱.۲۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۳) |
۳۷۱.۵۴ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۲۲ |
۱.۴۸ |
۸,۳۱۸.۷۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۲ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۰۴ |
۱.۱۴ |
۴,۲۴۱.۱ |
۶,۲۱۰.۱۵ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۰.۹۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|