| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۵.۳۷ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۶) |
۰.۲۲ |
(۹۱.۱۳) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۷۸ |
۲.۵۴ |
۶۲,۵۸۲.۷۸ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۸۱ |
۶۶۳.۸۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۰۵ |
۴۱۶ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۸ |
(۷۶.۳۱) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۳ |
۲.۵۷ |
۴۰۸,۵۱۲.۰۵ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۴) |
(۷۳.۸۵) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۵) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۷۸ |
۰.۵۱ |
۱,۵۸۵.۵۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۱۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۱) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|