| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۳۴ |
۱.۰۴ |
۴۶۹,۳۴۱.۰۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۲۷ |
۱.۲۹ |
۹,۹۹۸.۹۱ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۳۲ |
۲.۱۲ |
۱۲,۰۲۸.۳۸ |
۲۱۱,۱۹۵.۶ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۳۸ |
۱.۴۴ |
۲۹۹.۴ |
۱۸,۲۳۵.۶۱ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۵۸ |
۱.۰۸ |
۷۲۵.۳۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۴۶ |
۰.۷۲ |
۴۲۸.۹۹ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۹۲ |
۰.۱۲ |
۲,۷۱۸.۲۶ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۷۹ |
۲.۲۱ |
۶۵,۰۱۸.۶۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۰۸ |
|
|