| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۶۰.۳۹ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۵۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۵ |
(۱۷.۵۲) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۲) |
(۱.۸۲) |
(۳۴.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۲۳ |
۳۴۹.۲۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۶۱ |
۴۵.۵۸ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶۶ |
۰.۹۳ |
۹۸۸.۸۲ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۲۴ |
۱۳۸.۱۷ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۴۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۸ |
۳.۰۲ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۳۱ |
۱.۶۲ |
۱۱,۵۴۶.۱۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۱ |
|
|