| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۷ |
۴۴.۶۱ |
۲۸۲.۳ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۶۵ |
۲.۴۶ |
۹۷۵.۸ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۵۶ |
۲.۱۶ |
۶۷۵.۷۴ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۶۶ |
۲.۴۸ |
۱,۰۰۷.۳ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۳) |
۲۵۰.۹۲ |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۹۳ |
۲.۰۸ |
۲,۸۳۵.۶۳ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۹۸ |
(۰.۷۲) |
۳,۴۵۶.۱۷ |
(۹۲.۹) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۷۳ |
۲.۳۶ |
۵۲,۷۴۰.۰۷ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۶۶) |
۵۷.۸۸ |
(۹۹.۷۸) |
|
|